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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 648 172.00 | 1 194 249.00 | 453 923.00 | 1 648 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 722.00 | 2 009 484.00 | 217 237.00 | 2 226 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400 246.00 | 11 059 080.00 | 3 341 165.00 | 14 400 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 943 099.00 | 14 331 501.00 | 4 611 598.00 | 18 943 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 173 901.00 | 354 719.00 | 4 819 181.00 | 5 173 901.00 |
BZ Autres créances | 2 073 132.00 | 50 775.00 | 2 022 357.00 | 2 073 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 507.00 | | 904 507.00 | 904 507.00 |
CF Disponibilités | 2 069 796.00 | | 2 069 796.00 | 2 069 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 237 740.00 | 405 494.00 | 9 832 245.00 | 10 237 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 180 840.00 | 14 736 996.00 | 14 443 843.00 | 29 180 840.00 |
CU Autres participations | 489 900.00 | 65 000.00 | 424 900.00 | 489 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 528.00 | | | 1 527 528.00 |
DH Report à nouveau | 1 825 146.00 | | | 1 825 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 351.00 | | | 490 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 026.00 | | | 4 283 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 500.00 | | | 3 677 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 301.00 | | | 3 425 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979 544.00 | | | 2 979 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 160 817.00 | | | 10 160 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 443 843.00 | | | 14 443 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 870 487.00 | | | 7 870 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
FG Production vendue services | 24 101 442.00 | 707 143.00 | 24 808 586.00 | 24 101 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 106 616.00 | 707 143.00 | 24 813 760.00 | 24 106 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 227 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 188 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 419 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 712.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 794 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401 979.00 | | | 401 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 436 060.00 | | | 25 436 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 945 709.00 | | | 24 945 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 351.00 | | | 490 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 768 221.00 | | 2 103 973.00 | 17 768 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 095.00 | 18 943 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929 095.00 | 18 293 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 687.00 | | 100 000.00 | 7 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 218 263.00 | | 2 003 973.00 | 17 218 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 271.00 | | | 542 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 682 600.00 | 1 512 996.00 | 929 095.00 | 13 682 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 678 913.00 | 1 512 996.00 | 929 095.00 | 13 678 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 672.00 | 195 712.00 | 11 665.00 | 170 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 447.00 | 195 712.00 | 11 665.00 | 286 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 447.00 | 195 712.00 | 11 665.00 | 286 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 712.00 | 11 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 301.00 | 3 425 301.00 | | 3 425 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 226.00 | 1 302 226.00 | | 1 302 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 309.00 | 621 309.00 | | 621 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 750 772.00 | 4 750 772.00 | | 4 750 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 128.00 | 423 128.00 | | 423 128.00 |
VB T. V. A. | 561 779.00 | 561 779.00 | | 561 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 641.00 | 1 281 641.00 | | 1 281 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 677 500.00 | 1 387 170.00 | 2 290 329.00 | 3 677 500.00 |
VI Groupe et associés | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 044 629.00 | | | 2 044 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538 152.00 | | | 1 538 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 056.00 | 227 056.00 | | 227 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 886.00 | 122 886.00 | | 122 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 263 436.00 | 7 263 436.00 | | 7 263 436.00 |
VW T.V.A. | 933 122.00 | 933 122.00 | | 933 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 160 817.00 | 7 870 487.00 | 2 290 329.00 | 10 160 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 686.00 | | | 196 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
ST Autres comptes | 6 129 575.00 | | | 6 129 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 056.00 | | | 224 056.00 |
YT Sous‐traitance | 10 602 831.00 | | | 10 602 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 750.00 | | | 180 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 215.00 | | | 326 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 957 308.00 | | | 4 957 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 254 067.00 | | | 3 254 067.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 188 057.00 | | | 17 188 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |