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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 648 172.00 | 1 047 883.00 | 600 289.00 | 1 648 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 736.00 | 1 575 725.00 | 436 011.00 | 2 011 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 167 913.00 | 9 728 922.00 | 2 438 991.00 | 12 167 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 395 881.00 | 12 421 218.00 | 3 974 662.00 | 16 395 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043 071.00 | 325 508.00 | 4 717 563.00 | 5 043 071.00 |
BZ Autres créances | 1 895 224.00 | 50 775.00 | 1 844 448.00 | 1 895 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 305.00 | | 904 305.00 | 904 305.00 |
CF Disponibilités | 1 355 639.00 | | 1 355 639.00 | 1 355 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 207 593.00 | 376 283.00 | 8 831 310.00 | 9 207 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 603 475.00 | 12 797 502.00 | 12 805 972.00 | 25 603 475.00 |
CU Autres participations | 489 900.00 | 65 000.00 | 424 900.00 | 489 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 528.00 | | | 1 527 528.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 840.00 | | | 1 077 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 513.00 | | | 512 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 428.00 | | | 3 562 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 948.00 | | | 3 415 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 438.00 | | | 306 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 366.00 | | | 3 191 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 790.00 | | | 2 329 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 243 544.00 | | | 9 243 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 805 972.00 | | | 12 805 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 211 745.00 | | | 7 211 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FG Production vendue services | 23 922 400.00 | 2 172 783.00 | 26 095 184.00 | 23 922 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 924 041.00 | 2 172 783.00 | 26 096 824.00 | 23 924 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 508 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 813 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 245 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 881.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 081 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 080.00 | | | 346 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 665.00 | | | 144 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 082.00 | | | 122 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 829 933.00 | | | 26 829 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 317 419.00 | | | 26 317 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 513.00 | | | 512 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 194.00 | | | 14 194.00 |