| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 665 904.00 | 1 337 951.00 | 327 953.00 | 1 665 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 719.00 | 1 906 078.00 | 351 641.00 | 2 257 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 466 929.00 | 12 572 331.00 | 2 894 598.00 | 15 466 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 976.00 | | 102 976.00 | 102 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 127 595.00 | 15 885 047.00 | 4 242 548.00 | 20 127 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225 001.00 | 339 202.00 | 4 885 799.00 | 5 225 001.00 |
BZ Autres créances | 1 808 474.00 | 50 776.00 | 1 757 698.00 | 1 808 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 579.00 | | 1 004 579.00 | 1 004 579.00 |
CF Disponibilités | 2 837 245.00 | | 2 837 245.00 | 2 837 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 894 672.00 | 389 977.00 | 10 504 694.00 | 10 894 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 022 267.00 | 16 275 024.00 | 14 747 243.00 | 31 022 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
CU Autres participations | 489 900.00 | 65 000.00 | 424 900.00 | 489 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 529.00 | 1 527 529.00 | | 1 527 529.00 |
DH Report à nouveau | 2 535 583.00 | 2 165 498.00 | | 2 535 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 019.00 | 370 085.00 | | 296 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 475.00 | 181 966.00 | | 136 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 605.00 | 4 685 078.00 | | 4 935 605.00 |
DP Provisions pour risques | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 334.00 | 4 089 089.00 | | 3 860 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 336.00 | 3 067 096.00 | | 3 022 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 720.00 | 3 037 718.00 | | 2 907 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 790 391.00 | 10 373 507.00 | | 9 790 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 747 243.00 | 15 079 832.00 | | 14 747 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 311 598.00 | 10 373 507.00 | | 7 311 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 25 051 133.00 | 318 316.00 | 25 369 448.00 | 25 051 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 051 965.00 | 318 316.00 | 25 370 281.00 | 25 051 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 656 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 030 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 674 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 538 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 263.00 | -434 263.00 | | 285 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 092.00 | 26 094.00 | | 57 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 825.00 | 175 193.00 | | 222 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 917.00 | 201 286.00 | | 279 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 615.00 | 100 345.00 | | 5 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 886.00 | 20 697.00 | | 35 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 500.00 | 121 042.00 | | 41 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 417.00 | 80 245.00 | | 238 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 720.00 | 17 383.00 | | 13 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 246.00 | 103 801.00 | | 130 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 039 931.00 | 27 615 024.00 | | 26 039 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 743 912.00 | 27 244 939.00 | | 25 743 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 019.00 | 370 085.00 | | 296 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 463.00 | 139 495.00 | | 66 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 973 904.00 | | 1 103 870.00 | 19 973 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 611 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 179.00 | 20 127 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950 166.00 | 19 408 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 688.00 | | | 107 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 256 872.00 | | 1 101 845.00 | 19 256 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 344.00 | | 2 025.00 | 609 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 265 469.00 | 1 430 358.00 | 875 780.00 | 15 265 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 261 781.00 | 1 430 358.00 | 875 780.00 | 15 261 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
6T Sur comptes clients | 331 033.00 | 8 202.00 | 34.00 | 331 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 809.00 | 8 202.00 | 34.00 | 446 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 056.00 | 8 202.00 | 34.00 | 468 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 202.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 336.00 | 3 022 336.00 | | 3 022 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 552.00 | 1 261 552.00 | | 1 261 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 577.00 | 588 577.00 | | 588 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 817 991.00 | 4 817 991.00 | | 4 817 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 011.00 | 407 011.00 | | 407 011.00 |
VB T. V. A. | 480 721.00 | 480 721.00 | | 480 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 363.00 | 1 315 363.00 | | 1 315 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 860 334.00 | 1 381 542.00 | 2 478 793.00 | 3 860 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 743.00 | | | 1 025 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254 476.00 | | | 1 254 476.00 |
VP Divers | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 071 328.00 | 7 071 328.00 | | 7 071 328.00 |
VW T.V.A. | 953 745.00 | 953 745.00 | | 953 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 790 391.00 | 7 311 598.00 | 2 478 793.00 | 9 790 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 478.00 | 266 908.00 | | 207 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 759.00 | 78 463.00 | | 82 759.00 |
ST Autres comptes | 6 405 584.00 | 6 858 429.00 | | 6 405 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 012.00 | 361 419.00 | | 444 012.00 |
YT Sous‐traitance | 11 083 874.00 | 11 852 118.00 | | 11 083 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 542.00 | 46 488.00 | | 14 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 108.00 | 139 598.00 | | 57 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 586.00 | 406 506.00 | | 264 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 879 692.00 | 5 177 638.00 | | 4 879 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 422 933.00 | 3 754 008.00 | | 3 422 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 030 771.00 | 19 196 918.00 | | 18 030 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |