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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 802.00 | 32 539.00 | 2 263.00 | 34 802.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 321 971.00 | 17 071.00 | 304 900.00 | 321 971.00 |
AP Constructions | 547 030.00 | 395 733.00 | 151 297.00 | 547 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 949.00 | 398 303.00 | 39 647.00 | 437 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828 342.00 | 3 094 836.00 | 733 506.00 | 3 828 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312 760.00 | 3 938 481.00 | 1 374 279.00 | 5 312 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 652.00 | 11 441.00 | 916 211.00 | 927 652.00 |
BZ Autres créances | 142 315.00 | | 142 315.00 | 142 315.00 |
CF Disponibilités | 558 131.00 | | 558 131.00 | 558 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 746.00 | 11 441.00 | 1 663 305.00 | 1 674 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 506.00 | 3 949 922.00 | 3 037 583.00 | 6 987 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 339 502.00 | 339 502.00 | | 339 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 419.00 | 102 509.00 | | 179 419.00 |
DK Provisions réglementées | 13 344.00 | 98 053.00 | | 13 344.00 |
DL TOTAL (I) | 862 265.00 | 870 064.00 | | 862 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 829.00 | 874 087.00 | | 808 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 370.00 | 341 593.00 | | 408 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 751.00 | 405 004.00 | | 337 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 954.00 | 632 117.00 | | 618 954.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 424.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 318.00 | 2 253 224.00 | | 2 175 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 583.00 | 3 123 288.00 | | 3 037 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 432.00 | 1 746 185.00 | | 1 660 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 318 291.00 | | 375 694.00 | 5 318 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 31 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 224.00 | 5 312 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 424.00 | 5 140 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144 815.00 | | 375 694.00 | 5 144 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960 167.00 | 346 855.00 | 368 541.00 | 3 960 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 444.00 | 1 094.00 | | 31 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 723.00 | 345 761.00 | 368 541.00 | 3 928 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 053.00 | 23.00 | 84 732.00 | 98 053.00 |
6T Sur comptes clients | 10 601.00 | 840.00 | | 10 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 601.00 | 840.00 | | 10 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 654.00 | 863.00 | 84 732.00 | 108 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | 84 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 751.00 | 337 751.00 | | 337 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 383.00 | 258 383.00 | | 258 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 132.00 | 172 132.00 | | 172 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 915 114.00 | | | 915 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VB T. V. A. | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 826.00 | 293 943.00 | 514 883.00 | 808 826.00 |
VI Groupe et associés | 408 370.00 | 408 370.00 | | 408 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 400.00 | | | 334 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 565.00 | | | 399 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
VP Divers | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 914.00 | 1 096 914.00 | | 1 096 914.00 |
VW T.V.A. | 172 129.00 | 172 129.00 | | 172 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 315.00 | 1 660 432.00 | 514 883.00 | 2 175 315.00 |