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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 405.00 | 50 486.00 | 4 918.00 | 55 405.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 369 162.00 | 27 221.00 | 341 942.00 | 369 162.00 |
AP Constructions | 585 911.00 | 549 883.00 | 36 028.00 | 585 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 986.00 | 285 685.00 | 34 301.00 | 319 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450 897.00 | 3 444 737.00 | 1 006 161.00 | 4 450 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 959 235.00 | 4 358 011.00 | 1 601 224.00 | 5 959 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 612.00 | | 71 612.00 | 71 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 045.00 | 15 195.00 | 1 073 850.00 | 1 089 045.00 |
BZ Autres créances | 89 008.00 | | 89 008.00 | 89 008.00 |
CF Disponibilités | 1 021 357.00 | | 1 021 357.00 | 1 021 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 837.00 | 15 195.00 | 2 279 642.00 | 2 294 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 072.00 | 4 373 207.00 | 3 880 866.00 | 8 254 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 543 646.00 | 379 710.00 | | 543 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 088.00 | 163 935.00 | | 280 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 733.00 | 873 646.00 | | 1 153 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 417.00 | 1 284 835.00 | | 1 077 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 247.00 | 675 474.00 | | 549 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 857.00 | 339 524.00 | | 492 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 631.00 | 565 655.00 | | 603 631.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 132.00 | 2 869 467.00 | | 2 727 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 866.00 | 3 743 113.00 | | 3 880 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 358.00 | 1 953 367.00 | | 1 961 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 942 401.00 | | 295 230.00 | 5 942 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 395.00 | 5 959 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 395.00 | 5 725 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 484.00 | | 4 635.00 | 157 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753 758.00 | | 250 595.00 | 5 753 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 159.00 | | 40 000.00 | 31 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205 172.00 | 411 439.00 | 258 600.00 | 4 205 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 013.00 | 473.00 | | 50 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155 159.00 | 410 967.00 | 258 600.00 | 4 155 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 881.00 | 1 195.00 | 1 880.00 | 15 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 881.00 | 1 195.00 | 1 880.00 | 15 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 881.00 | 1 195.00 | 1 880.00 | 15 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 810.00 | 1 070 810.00 | | 1 070 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VB T. V. A. | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VP Divers | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 027.00 | 1 203 027.00 | | 1 203 027.00 |