| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 963.00 | 40 191.00 | 10 772.00 | 50 963.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 345 802.00 | 17 591.00 | 328 212.00 | 345 802.00 |
AP Constructions | 558 316.00 | 450 163.00 | 108 153.00 | 558 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 689.00 | 433 615.00 | 40 074.00 | 473 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970 376.00 | 3 142 629.00 | 827 747.00 | 3 970 376.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 020.00 | 4 084 188.00 | 1 452 832.00 | 5 537 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 929.00 | 12 651.00 | 877 278.00 | 889 929.00 |
BZ Autres créances | 165 107.00 | | 165 107.00 | 165 107.00 |
CF Disponibilités | 425 068.00 | | 425 068.00 | 425 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 711.00 | 12 651.00 | 1 517 060.00 | 1 529 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 731.00 | 4 096 839.00 | 2 969 892.00 | 7 066 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 339 502.00 | 339 502.00 | | 339 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 608.00 | 109 089.00 | | 137 608.00 |
DL TOTAL (I) | 807 110.00 | 778 591.00 | | 807 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 102.00 | 947 260.00 | | 825 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 672.00 | 464 967.00 | | 479 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 090.00 | 312 871.00 | | 342 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 120.00 | 627 606.00 | | 514 120.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 59.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 782.00 | 2 352 762.00 | | 2 162 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 892.00 | 3 131 353.00 | | 2 969 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 078.00 | 1 696 544.00 | | 1 607 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 581 281.00 | | 254 851.00 | 5 581 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 456.00 | 31 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 112.00 | 5 537 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 656.00 | 5 348 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 389 223.00 | | 254 616.00 | 5 389 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 380.00 | | 235.00 | 34 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 490.00 | 340 354.00 | 295 656.00 | 4 039 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 073.00 | 6 118.00 | | 34 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005 417.00 | 334 236.00 | 295 656.00 | 4 005 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 441.00 | 1 210.00 | | 11 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 441.00 | 1 210.00 | | 11 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 441.00 | 1 210.00 | | 11 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 090.00 | 342 090.00 | | 342 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 758.00 | 211 758.00 | | 211 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 875 939.00 | | | 875 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VB T. V. A. | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 101.00 | 269 398.00 | 555 703.00 | 825 101.00 |
VI Groupe et associés | 479 672.00 | 479 672.00 | | 479 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 109.00 | | | 306 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
VP Divers | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 252.00 | 1 082 252.00 | | 1 082 252.00 |
VW T.V.A. | 151 423.00 | 151 423.00 | | 151 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 781.00 | 1 607 078.00 | 555 703.00 | 2 162 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |