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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 770.00 | 50 013.00 | 756.00 | 50 770.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 345 802.00 | 24 740.00 | 321 062.00 | 345 802.00 |
AP Constructions | 587 994.00 | 535 887.00 | 52 107.00 | 587 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 139.00 | 284 269.00 | 11 870.00 | 296 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 523 821.00 | 3 310 262.00 | 1 213 559.00 | 4 523 821.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 942 401.00 | 4 205 172.00 | 1 737 228.00 | 5 942 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 067.00 | 15 881.00 | 874 186.00 | 890 067.00 |
BZ Autres créances | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
CF Disponibilités | 1 015 599.00 | | 1 015 599.00 | 1 015 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 765.00 | 15 881.00 | 2 005 884.00 | 2 021 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 166.00 | 4 221 053.00 | 3 743 113.00 | 7 964 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 379 710.00 | 339 502.00 | | 379 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 935.00 | 40 208.00 | | 163 935.00 |
DL TOTAL (I) | 873 646.00 | 709 710.00 | | 873 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 835.00 | 1 033 716.00 | | 1 284 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 474.00 | 656 287.00 | | 675 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 524.00 | 266 895.00 | | 339 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 655.00 | 546 024.00 | | 565 655.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | 931.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 467.00 | 2 503 853.00 | | 2 869 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 113.00 | 3 213 563.00 | | 3 743 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 367.00 | 1 819 632.00 | | 1 953 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628 211.00 | | 664 763.00 | 5 628 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 31 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 573.00 | 5 942 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 909.00 | 5 753 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 484.00 | | | 157 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437 904.00 | | 664 763.00 | 5 437 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087 526.00 | 466 555.00 | 348 909.00 | 4 087 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 819.00 | 194.00 | | 49 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 037 707.00 | 466 362.00 | 348 909.00 | 4 037 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 066.00 | 4 054.00 | 1 240.00 | 13 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 066.00 | 4 054.00 | 1 240.00 | 13 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 066.00 | 4 054.00 | 1 240.00 | 13 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 054.00 | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 524.00 | 339 524.00 | | 339 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 653.00 | 247 653.00 | | 247 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 871 010.00 | 871 010.00 | | 871 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VB T. V. A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 835.00 | 368 735.00 | 799 160.00 | 1 284 835.00 |
VI Groupe et associés | 675 474.00 | 675 474.00 | | 675 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 100.00 | | | 648 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
VP Divers | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 018.00 | 993 018.00 | | 993 018.00 |
VW T.V.A. | 181 528.00 | 181 528.00 | | 181 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 467.00 | 1 953 367.00 | 799 160.00 | 2 869 467.00 |