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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 770.00 | 49 819.00 | 950.00 | 50 770.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 345 802.00 | 22 357.00 | 323 445.00 | 345 802.00 |
AP Constructions | 587 994.00 | 505 696.00 | 82 298.00 | 587 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 689.00 | 337 675.00 | 8 015.00 | 345 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158 418.00 | 3 171 979.00 | 986 439.00 | 4 158 418.00 |
BF Prêts | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 628 211.00 | 4 087 526.00 | 1 540 685.00 | 5 628 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 982.00 | 13 066.00 | 835 915.00 | 848 982.00 |
BZ Autres créances | 75 962.00 | | 75 962.00 | 75 962.00 |
CF Disponibilités | 708 969.00 | | 708 969.00 | 708 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 945.00 | 13 066.00 | 1 672 878.00 | 1 685 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 155.00 | 4 100 592.00 | 3 213 563.00 | 7 314 155.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 339 502.00 | 339 502.00 | | 339 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 208.00 | 104 315.00 | | 40 208.00 |
DL TOTAL (I) | 709 710.00 | 773 817.00 | | 709 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 716.00 | 1 265 741.00 | | 1 033 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 287.00 | 563 128.00 | | 656 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 895.00 | 322 762.00 | | 266 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 024.00 | 531 064.00 | | 546 024.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 2 466.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 853.00 | 2 685 160.00 | | 2 503 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 563.00 | 3 458 977.00 | | 3 213 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 632.00 | 1 798 771.00 | | 1 819 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 865 701.00 | | 157 291.00 | 5 865 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 788.00 | 32 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 782.00 | 5 628 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 163.00 | 157 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 831.00 | 5 437 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672 913.00 | | 154 822.00 | 5 672 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 111.00 | | 1 500.00 | 35 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 275.00 | 456 810.00 | 388 559.00 | 4 019 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 836.00 | 7 836.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 872.00 | 5 110.00 | 1 163.00 | 45 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 403.00 | 443 864.00 | 379 560.00 | 3 973 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 392.00 | 6 326.00 | 9 651.00 | 16 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 392.00 | 6 326.00 | 9 651.00 | 16 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 392.00 | 6 326.00 | 9 651.00 | 16 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 326.00 | 9 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 895.00 | 266 895.00 | | 266 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 443.00 | 231 443.00 | | 231 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UP Prêts | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 833 302.00 | 833 302.00 | | 833 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VB T. V. A. | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 716.00 | 349 495.00 | 643 313.00 | 1 033 716.00 |
VI Groupe et associés | 656 287.00 | 656 287.00 | | 656 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 560.00 | | | 387 560.00 |
VP Divers | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 960.00 | 953 960.00 | | 953 960.00 |
VW T.V.A. | 180 669.00 | 180 669.00 | | 180 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 853.00 | 1 819 632.00 | 643 313.00 | 2 503 853.00 |