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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 963.00 | 45 872.00 | 5 091.00 | 50 963.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 345 802.00 | 19 974.00 | 325 828.00 | 345 802.00 |
AP Constructions | 590 352.00 | 477 863.00 | 112 489.00 | 590 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 689.00 | 389 931.00 | 17 759.00 | 407 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329 069.00 | 3 085 636.00 | 1 243 434.00 | 4 329 069.00 |
BF Prêts | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 865 701.00 | 4 019 275.00 | 1 846 426.00 | 5 865 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 822.00 | 16 392.00 | 872 430.00 | 888 822.00 |
BZ Autres créances | 116 152.00 | | 116 152.00 | 116 152.00 |
CF Disponibilités | 543 543.00 | | 543 543.00 | 543 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 942.00 | 16 392.00 | 1 612 551.00 | 1 628 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 644.00 | 4 035 666.00 | 3 458 977.00 | 7 494 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 339 502.00 | 339 502.00 | | 339 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 315.00 | 137 608.00 | | 104 315.00 |
DL TOTAL (I) | 773 817.00 | 807 110.00 | | 773 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 741.00 | 825 102.00 | | 1 265 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 128.00 | 479 672.00 | | 563 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 762.00 | 342 090.00 | | 322 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 064.00 | 514 120.00 | | 531 064.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 1 798.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 160.00 | 2 162 782.00 | | 2 685 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 977.00 | 2 969 892.00 | | 3 458 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 771.00 | 1 607 078.00 | | 1 798 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 020.00 | | 817 777.00 | 5 537 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048.00 | 35 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 096.00 | 5 865 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 048.00 | 5 672 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348 183.00 | | 812 777.00 | 5 348 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 159.00 | | 5 000.00 | 31 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 188.00 | 413 957.00 | 478 871.00 | 4 084 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 191.00 | 5 681.00 | | 40 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043 997.00 | 408 276.00 | 478 871.00 | 4 043 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 651.00 | 3 741.00 | | 12 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 651.00 | 3 741.00 | | 12 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 651.00 | 3 741.00 | | 12 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 762.00 | 322 762.00 | | 322 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 682.00 | 222 682.00 | | 222 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 996.00 | 132 996.00 | | 132 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UP Prêts | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 870 343.00 | 870 343.00 | | 870 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VB T. V. A. | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 741.00 | 379 352.00 | 886 389.00 | 1 265 741.00 |
VI Groupe et associés | 563 128.00 | 563 128.00 | | 563 128.00 |
VP Divers | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 662.00 | 1 033 662.00 | | 1 033 662.00 |
VW T.V.A. | 155 053.00 | 155 053.00 | | 155 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 160.00 | 1 798 771.00 | 886 389.00 | 2 685 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |