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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 963.00 | 34 073.00 | 16 890.00 | 50 963.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 321 971.00 | 17 071.00 | 304 900.00 | 321 971.00 |
AP Constructions | 558 316.00 | 422 620.00 | 135 695.00 | 558 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 689.00 | 416 384.00 | 57 306.00 | 473 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035 247.00 | 3 149 342.00 | 885 905.00 | 4 035 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 281.00 | 4 039 490.00 | 1 541 791.00 | 5 581 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 755.00 | 11 441.00 | 746 314.00 | 757 755.00 |
BZ Autres créances | 151 543.00 | | 151 543.00 | 151 543.00 |
CF Disponibilités | 650 851.00 | | 650 851.00 | 650 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 004.00 | 11 441.00 | 1 589 563.00 | 1 601 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 285.00 | 4 050 931.00 | 3 131 353.00 | 7 182 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 339 502.00 | 339 502.00 | | 339 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 089.00 | 179 419.00 | | 109 089.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 344.00 | | |
DL TOTAL (I) | 778 591.00 | 862 265.00 | | 778 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 260.00 | 808 829.00 | | 947 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 967.00 | 408 370.00 | | 464 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 871.00 | 337 751.00 | | 312 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 606.00 | 618 954.00 | | 627 606.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 1 415.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 762.00 | 2 175 318.00 | | 2 352 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 353.00 | 3 037 583.00 | | 3 131 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 544.00 | 1 660 432.00 | | 1 696 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312 760.00 | | 535 930.00 | 5 312 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 779.00 | 34 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 409.00 | 5 581 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 630.00 | 5 389 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 516.00 | | 16 161.00 | 141 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140 084.00 | | 511 769.00 | 5 140 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 159.00 | | 8 000.00 | 31 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 481.00 | 353 112.00 | 252 103.00 | 3 938 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 539.00 | 1 534.00 | | 32 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905 943.00 | 351 578.00 | 252 103.00 | 3 905 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
6T Sur comptes clients | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 785.00 | | 13 344.00 | 24 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 871.00 | 312 871.00 | | 312 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 752.00 | 277 752.00 | | 277 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 025.00 | 159 025.00 | | 159 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UP Prêts | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 745 216.00 | | | 745 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VB T. V. A. | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 260.00 | 291 041.00 | 641 105.00 | 947 260.00 |
VI Groupe et associés | 464 967.00 | 464 967.00 | | 464 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 240.00 | | | 482 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 806.00 | | | 343 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
VP Divers | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 739.00 | 934 739.00 | | 934 739.00 |
VW T.V.A. | 174 608.00 | 174 608.00 | | 174 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 763.00 | 1 696 544.00 | 641 105.00 | 2 352 763.00 |