| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775 637.00 | 3 495 187.00 | 280 450.00 | 3 775 637.00 |
AH Fonds commercial | 2 993 043.00 | | 2 993 043.00 | 2 993 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
AP Constructions | 118 059.00 | 56 639.00 | 61 420.00 | 118 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 710.00 | 347 228.00 | 32 482.00 | 379 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 243 203.00 | 12 663 924.00 | 2 579 279.00 | 15 243 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 583 765.00 | 15 000.00 | 568 765.00 | 583 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 455 358.00 | 16 594 979.00 | 6 860 380.00 | 23 455 358.00 |
BT Marchandises | 7 163 475.00 | 654 943.00 | 6 508 532.00 | 7 163 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 040.00 | 14 634.00 | 2 352 406.00 | 2 367 040.00 |
BZ Autres créances | 1 977 811.00 | 1 692.00 | 1 976 118.00 | 1 977 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 2 103 577.00 | | 2 103 577.00 | 2 103 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 472.00 | | 327 472.00 | 327 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 958 211.00 | 671 269.00 | 13 286 942.00 | 13 958 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 413 570.00 | 17 266 248.00 | 20 147 322.00 | 37 413 570.00 |
CU Autres participations | 328 365.00 | 17 000.00 | 311 365.00 | 328 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 200.00 | 1 434 200.00 | | 1 434 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 524.00 | 1 494 524.00 | | 1 494 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 975.00 | 506 665.00 | | 625 975.00 |
DK Provisions réglementées | 198 903.00 | 220 057.00 | | 198 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 985.00 | 4 361 830.00 | | 4 459 985.00 |
DP Provisions pour risques | 207 500.00 | 15 000.00 | | 207 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 308.00 | 151 072.00 | | 159 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 808.00 | 166 072.00 | | 366 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 017.00 | 2 773 321.00 | | 1 790 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 538.00 | 1 351 640.00 | | 996 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 562.00 | 27 425.00 | | 14 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796 159.00 | 9 395 486.00 | | 7 796 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 521.00 | 1 927 540.00 | | 1 811 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 222.00 | 16 964.00 | | 6 222.00 |
EA Autres dettes | 2 660 890.00 | 2 639 377.00 | | 2 660 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 619.00 | 287 096.00 | | 244 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 320 529.00 | 18 418 848.00 | | 15 320 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 147 322.00 | 22 946 751.00 | | 20 147 322.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 562 964.00 | | | 562 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 923 151.00 | 792 730.00 | 59 715 881.00 | 58 923 151.00 |
FG Production vendue services | 349 794.00 | 98 102.00 | 447 896.00 | 349 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 272 944.00 | 890 833.00 | 60 163 777.00 | 59 272 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 910 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 901 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 791 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 309 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 396 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 368.00 | 27 263.00 | | 12 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 516 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 486.00 | 43 924.00 | | 23 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 855.00 | 587 687.00 | | 35 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 434.00 | 119 308.00 | | 33 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 329.00 | 71 719.00 | | 6 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 832.00 | 12 090.00 | | 110 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 595.00 | 203 117.00 | | 150 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 740.00 | 384 569.00 | | -114 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 381.00 | 38 092.00 | | 44 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 065.00 | 133 594.00 | | 149 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 350 148.00 | 62 842 114.00 | | 61 350 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 724 173.00 | 62 335 449.00 | | 60 724 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 975.00 | 506 665.00 | | 625 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 221 247.00 | | 383 955.00 | 23 221 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 978.00 | 912 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 777.00 | 136 067.00 | 23 455 358.00 | 13 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 19 852.00 | 6 802 256.00 | 5 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 180.00 | 57 237.00 | 15 740 972.00 | 8 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 674 019.00 | | 153 687.00 | 6 674 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 717 593.00 | | 88 796.00 | 15 717 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 636.00 | | 141 473.00 | 829 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 896 854.00 | 736 885.00 | 70 760.00 | 15 896 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362 674.00 | 152 366.00 | 19 852.00 | 3 362 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 534 180.00 | 584 519.00 | 50 908.00 | 12 534 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 072.00 | 200 736.00 | | 166 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 538.00 | 996 538.00 | | 996 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796 159.00 | 7 796 159.00 | | 7 796 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 427.00 | 823 427.00 | | 823 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 211.00 | 618 211.00 | | 618 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660 890.00 | 1 403 259.00 | 1 257 631.00 | 2 660 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 619.00 | 244 619.00 | | 244 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583 765.00 | | | 583 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 799.00 | | | 2 353 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VB T. V. A. | 385 013.00 | | | 385 013.00 |
VC Groupe et associés | 382 469.00 | | | 382 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 573.00 | 1 016 573.00 | | 1 016 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 444.00 | 311 077.00 | 462 366.00 | 773 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 792.00 | | | 726 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 886.00 | | | 969 886.00 |
VP Divers | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 259.00 | 328 259.00 | | 328 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 479.00 | | | 1 117 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 472.00 | | | 327 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 088.00 | 4 672 323.00 | 583 765.00 | 5 256 088.00 |
VW T.V.A. | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 305 967.00 | 13 585 969.00 | 1 719 997.00 | 15 305 967.00 |