| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110 627.00 | 3 710 038.00 | 400 589.00 | 4 110 627.00 |
AH Fonds commercial | 2 460 104.00 | | 2 460 104.00 | 2 460 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
AP Constructions | 118 059.00 | 70 539.00 | 47 520.00 | 118 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 704.00 | 347 364.00 | 11 340.00 | 358 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 044 557.00 | 13 224 577.00 | 3 819 980.00 | 17 044 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 451 140.00 | | 451 140.00 | 451 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 586 283.00 | 17 352 518.00 | 7 233 765.00 | 24 586 283.00 |
BT Marchandises | 7 335 697.00 | 716 764.00 | 6 618 933.00 | 7 335 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 641.00 | 128 666.00 | 1 968 975.00 | 2 097 641.00 |
BZ Autres créances | 2 591 211.00 | 28 083.00 | 2 563 128.00 | 2 591 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 728 847.00 | | 3 728 847.00 | 3 728 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 167.00 | | 676 167.00 | 676 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 429 562.00 | 873 513.00 | 15 556 049.00 | 16 429 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 025 187.00 | 18 226 031.00 | 22 799 156.00 | 41 025 187.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 200.00 | 1 434 200.00 | | 1 434 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 524.00 | 1 494 524.00 | | 1 494 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
DG Autres réserves | 562 964.00 | 562 964.00 | | 562 964.00 |
DH Report à nouveau | -912 877.00 | | | -912 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 852.00 | -912 877.00 | | -437 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750 718.00 | 742 556.00 | | 750 718.00 |
DK Provisions réglementées | 128 413.00 | 144 205.00 | | 128 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 510.00 | 3 608 992.00 | | 3 163 510.00 |
DP Provisions pour risques | 1 039 165.00 | 374 774.00 | | 1 039 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 390.00 | 164 103.00 | | 162 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201 555.00 | 538 877.00 | | 1 201 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 874.00 | 1 856 612.00 | | 1 258 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 845.00 | 1 878 001.00 | | 1 978 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 021.00 | 44 892.00 | | 90 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 487 289.00 | 9 422 638.00 | | 10 487 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 702.00 | 2 325 975.00 | | 2 251 702.00 |
EA Autres dettes | 2 367 360.00 | 2 394 574.00 | | 2 367 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 434 091.00 | 17 928 275.00 | | 18 434 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 799 156.00 | 22 076 144.00 | | 22 799 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 525 980.00 | 634 664.00 | 57 160 644.00 | 56 525 980.00 |
FG Production vendue services | 517 884.00 | 78 013.00 | 595 897.00 | 517 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 043 864.00 | 712 677.00 | 57 756 541.00 | 57 043 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 477 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 664 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 578 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 359 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035 903.00 | |
GE Autres charges | | | 922 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 006 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 835.00 | 17 279.00 | | 4 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 671.00 | 103 732.00 | | 120 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 264.00 | 39 289.00 | | 18 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 770.00 | 160 299.00 | | 143 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 037.00 | 258 812.00 | | 255 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -304.00 | 54 660.00 | | -304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709 512.00 | 2 707.00 | | 709 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 245.00 | 316 179.00 | | 964 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820 475.00 | -155 879.00 | | -820 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 031.00 | 62 563.00 | | 102 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 750.00 | -41 880.00 | | -33 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 622 343.00 | 58 850 663.00 | | 59 622 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 060 195.00 | 59 763 539.00 | | 60 060 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 852.00 | -912 877.00 | | -437 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 673 758.00 | | 1 866 370.00 | 23 673 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 688.00 | 470 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 845.00 | 24 586 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 6 594 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904 157.00 | 17 521 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 444 788.00 | | 172 436.00 | 6 444 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 740 172.00 | | 1 685 306.00 | 16 740 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 799.00 | | 8 629.00 | 488 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 631 522.00 | 1 484 702.00 | 763 706.00 | 16 631 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593 881.00 | 116 157.00 | | 3 593 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 037 641.00 | 1 368 546.00 | 763 708.00 | 13 037 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 205.00 | 2 472.00 | 18 264.00 | 144 205.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 877.00 | 962 705.00 | 300 027.00 | 538 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 649 460.00 | 716 764.00 | 649 460.00 | 649 460.00 |
6T Sur comptes clients | 84 803.00 | 128 666.00 | 84 803.00 | 84 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 263.00 | 873 513.00 | 734 263.00 | 734 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 345.00 | 1 838 690.00 | 1 052 554.00 | 1 417 345.00 |
UG ‐ Financières | | 1 129 178.00 | 1 034 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 709 512.00 | 18 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 978 845.00 | 1 978 845.00 | | 1 978 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 487 289.00 | 10 487 289.00 | | 10 487 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 877.00 | 1 019 877.00 | | 1 019 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 548.00 | 761 548.00 | | 761 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367 360.00 | 2 367 360.00 | | 2 367 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 140.00 | | 451 140.00 | 451 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 613.00 | 2 061 613.00 | | 2 061 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VB T. V. A. | 929 898.00 | 929 898.00 | | 929 898.00 |
VC Groupe et associés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 343.00 | 285 676.00 | 866 667.00 | 1 152 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 184.00 | | | 510 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 158.00 | | | 209 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
VP Divers | 464 382.00 | 464 382.00 | | 464 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 934.00 | 400 934.00 | | 400 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 431.00 | 1 117 431.00 | | 1 117 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 167.00 | 676 167.00 | | 676 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 159.00 | 5 323 139.00 | 493 020.00 | 5 816 159.00 |
VW T.V.A. | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 344 070.00 | 17 477 403.00 | 866 667.00 | 18 344 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |