| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 629 000.00 | 4 008 000.00 | 2 621 000.00 | 6 629 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 741 000.00 | 14 713 000.00 | 3 028 000.00 | 17 741 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 872 000.00 | 18 721 000.00 | 6 151 000.00 | 24 872 000.00 |
BT Marchandises | 7 046 000.00 | 249 000.00 | 6 797 000.00 | 7 046 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 505 000.00 | 327 000.00 | 4 178 000.00 | 4 505 000.00 |
BZ Autres créances | 6 392 000.00 | 54 000.00 | 6 338 000.00 | 6 392 000.00 |
CF Disponibilités | 7 431 000.00 | | 7 431 000.00 | 7 431 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 971 000.00 | 630 000.00 | 25 341 000.00 | 25 971 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 846 000.00 | 19 351 000.00 | 31 495 000.00 | 50 846 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 000.00 | 1 434 000.00 | | 1 434 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DG Autres réserves | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 000.00 | -1 351 000.00 | | -682 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 000.00 | 670 000.00 | | 1 030 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517 000.00 | 628 000.00 | | 517 000.00 |
DK Provisions réglementées | 105 000.00 | 115 000.00 | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605 000.00 | 3 697 000.00 | | 4 605 000.00 |
DP Provisions pour risques | 702 000.00 | 744 000.00 | | 702 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 000.00 | 744 000.00 | | 702 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 000.00 | 8 982 000.00 | | 648 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 000.00 | 709 000.00 | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 385 000.00 | 13 280 000.00 | | 16 385 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 041 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EA Autres dettes | 6 884 000.00 | 1 422 000.00 | | 6 884 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 188 000.00 | 26 395 000.00 | | 26 188 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 495 000.00 | 30 836 000.00 | | 31 495 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 025 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 620 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 645 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 796 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 401 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 787 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 755 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 251 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 848 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 000.00 | 615 000.00 | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 000.00 | 615 000.00 | | 134 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 547 000.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 547 000.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 000.00 | 68 000.00 | | 111 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 91 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 930 000.00 | 59 548 000.00 | | 59 930 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 900 000.00 | 58 878 000.00 | | 58 900 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 000.00 | 670 000.00 | | 1 030 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 678 000.00 | | 347 000.00 | 24 678 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 000.00 | | 24 872 000.00 | 153 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 629 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 000.00 | | 17 741 000.00 | 153 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 609 000.00 | | 20 000.00 | 6 609 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 567 000.00 | | 327 000.00 | 17 567 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 000.00 | 162 000.00 | 204 000.00 | 744 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 000.00 | 162 000.00 | 204 000.00 | 744 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 385 000.00 | 16 385 000.00 | | 16 385 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 472 000.00 | 4 472 000.00 | | 4 472 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 | | 1 669 000.00 |
VC Groupe et associés | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 000.00 | 322 000.00 | 326 000.00 | 648 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 169 000.00 | 5 169 000.00 | | 5 169 000.00 |
VP Divers | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449 000.00 | 3 449 000.00 | | 3 449 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 996 000.00 | 11 996 000.00 | | 11 996 000.00 |
VW T.V.A. | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 188 000.00 | 25 862 000.00 | 326 000.00 | 26 188 000.00 |