| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876 334.00 | 3 640 995.00 | 235 338.00 | 3 876 334.00 |
AH Fonds commercial | 2 993 042.00 | | 2 993 042.00 | 2 993 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
AP Constructions | 118 059.00 | 60 114.00 | 57 944.00 | 118 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 546.00 | 356 854.00 | 29 691.00 | 386 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 031 012.00 | 13 138 427.00 | 3 892 585.00 | 17 031 012.00 |
AX Avances et acomptes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559 758.00 | 15 000.00 | 544 758.00 | 559 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 293 684.00 | 17 228 392.00 | 8 065 292.00 | 25 293 684.00 |
BT Marchandises | 8 103 533.00 | 843 048.00 | 7 260 484.00 | 8 103 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 860.00 | 46 129.00 | 3 040 731.00 | 3 086 860.00 |
BZ Autres créances | 2 338 953.00 | 493.00 | 2 338 460.00 | 2 338 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 2 222 169.00 | | 2 222 169.00 | 2 222 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 895.00 | | 395 895.00 | 395 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 160 896.00 | 889 671.00 | 15 271 224.00 | 16 160 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 472 779.00 | 18 118 063.00 | 23 354 716.00 | 41 472 779.00 |
CU Autres participations | 298 490.00 | 17 000.00 | 281 490.00 | 298 490.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 200.00 | 1 434 200.00 | | 1 434 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 523.00 | 1 494 523.00 | | 1 494 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
DG Autres réserves | 562 964.00 | 562 964.00 | | 562 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 954.00 | 625 974.00 | | 165 954.00 |
DK Provisions réglementées | 179 053.00 | 198 902.00 | | 179 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 115.00 | 4 459 985.00 | | 3 980 115.00 |
DP Provisions pour risques | 202 950.00 | 207 500.00 | | 202 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 369.00 | 159 308.00 | | 177 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 319.00 | 366 808.00 | | 380 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 827.00 | 1 790 016.00 | | 2 891 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 441.00 | 996 537.00 | | 1 993 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 142.00 | 14 562.00 | | 30 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730 414.00 | 7 796 158.00 | | 8 730 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 198.00 | 1 811 521.00 | | 2 131 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 457.00 | 6 222.00 | | 2 457.00 |
EA Autres dettes | 2 624 344.00 | 2 660 890.00 | | 2 624 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 455.00 | 244 619.00 | | 590 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 994 281.00 | 15 320 528.00 | | 18 994 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 354 716.00 | 20 147 322.00 | | 23 354 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 647 837.00 | 15 305 977.00 | | 16 647 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 119.00 | 1 016 296.00 | | 1 177 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 628 244.00 | 748 248.00 | 62 376 492.00 | 61 628 244.00 |
FG Production vendue services | 426 341.00 | 112 326.00 | 538 668.00 | 426 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 054 586.00 | 860 575.00 | 62 915 161.00 | 62 054 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 897 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 897 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 111 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 885 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 539 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573 497.00 | 353 907.00 | | 573 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978 892.00 | 993 048.00 | | 978 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 625.00 | 12 368.00 | | -5 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 266.00 | 23 486.00 | | 42 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 640.00 | 35 854.00 | | 36 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 826.00 | 33 434.00 | | 203 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | 6 328.00 | | 11 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 417.00 | 110 831.00 | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 344.00 | 150 594.00 | | 217 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 703.00 | -114 739.00 | | -180 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 013.00 | 149 065.00 | | -29 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 940 301.00 | 61 350 147.00 | | 63 940 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 774 346.00 | 60 724 173.00 | | 63 774 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 954.00 | 625 974.00 | | 165 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 455 358.00 | | 2 016 376.00 | 23 455 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 913.00 | 858 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 050.00 | 25 293 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 367.00 | 6 897 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 769.00 | 17 537 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 802 256.00 | | 102 879.00 | 6 802 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 740 972.00 | | 1 913 464.00 | 15 740 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 130.00 | | 32.00 | 912 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 562 979.00 | 752 365.00 | 118 951.00 | 16 562 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495 187.00 | 147 990.00 | 2 182.00 | 3 495 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 067 791.00 | 604 375.00 | 116 769.00 | 13 067 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 903.00 | 2 418.00 | 22 267.00 | 198 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 808.00 | 127 498.00 | 113 987.00 | 366 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 654 943.00 | 238 318.00 | 50 212.00 | 654 943.00 |
6T Sur comptes clients | 14 634.00 | 31 496.00 | | 14 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 692.00 | 2 007.00 | 3 206.00 | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 269.00 | 271 820.00 | 53 418.00 | 703 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 980.00 | 401 736.00 | 189 672.00 | 1 268 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 318.00 | 147 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 418.00 | 42 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993 442.00 | 1 993 442.00 | | 1 993 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730 415.00 | 8 730 415.00 | | 8 730 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 259.00 | 1 010 259.00 | | 1 010 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 088.00 | 754 088.00 | | 754 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624 344.00 | 1 503 068.00 | 1 121 276.00 | 2 624 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 455.00 | 590 455.00 | | 590 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559 759.00 | 559 759.00 | | 559 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 464.00 | | | 3 065 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
VB T. V. A. | 403 522.00 | | | 403 522.00 |
VC Groupe et associés | 578 967.00 | | | 578 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 119.00 | 1 177 119.00 | | 1 177 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 708.00 | 519 683.00 | 945 025.00 | 1 714 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 402 342.00 | | | 1 402 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 077.00 | | | 461 077.00 |
VP Divers | 106 088.00 | | | 106 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 409.00 | 298 409.00 | | 298 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 398.00 | | | 1 242 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 895.00 | | | 395 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 381 468.00 | 5 821 709.00 | 559 759.00 | 6 381 468.00 |
VW T.V.A. | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 964 139.00 | 16 647 838.00 | 2 066 301.00 | 18 964 139.00 |