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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 961 682.00 | 3 593 881.00 | 367 800.00 | 3 961 682.00 |
AH Fonds commercial | 2 460 103.00 | | 2 460 103.00 | 2 460 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 118 059.00 | 67 064.00 | 50 995.00 | 118 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 703.00 | 343 114.00 | 15 589.00 | 358 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 177 450.00 | 12 627 462.00 | 3 549 988.00 | 16 177 450.00 |
AX Avances et acomptes | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 199.00 | | 469 199.00 | 469 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 673 757.00 | 16 631 522.00 | 7 042 235.00 | 23 673 757.00 |
BT Marchandises | 7 182 219.00 | 649 460.00 | 6 532 759.00 | 7 182 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 804.00 | 84 803.00 | 2 567 001.00 | 2 651 804.00 |
BZ Autres créances | 1 767 452.00 | | 1 767 452.00 | 1 767 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 3 219 874.00 | | 3 219 874.00 | 3 219 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924 552.00 | | 924 552.00 | 924 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 755 871.00 | 734 263.00 | 15 021 608.00 | 15 755 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 441 929.00 | 17 365 785.00 | 22 076 144.00 | 39 441 929.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 200.00 | 1 434 200.00 | | 1 434 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 523.00 | 1 494 523.00 | | 1 494 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
DG Autres réserves | 562 964.00 | 562 964.00 | | 562 964.00 |
DH Report à nouveau | | 165 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 876.00 | 2 214 851.00 | | -912 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 742 555.00 | | | 742 555.00 |
DK Provisions réglementées | 144 204.00 | 161 286.00 | | 144 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 992.00 | 6 177 200.00 | | 3 608 992.00 |
DP Provisions pour risques | 374 774.00 | 287 150.00 | | 374 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 103.00 | 152 509.00 | | 164 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 877.00 | 439 659.00 | | 538 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 611.00 | 1 860 223.00 | | 1 856 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 000.00 | 579 041.00 | | 1 878 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 891.00 | 35 870.00 | | 44 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 422 637.00 | 7 919 380.00 | | 9 422 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 974.00 | 2 909 595.00 | | 2 325 974.00 |
EA Autres dettes | 2 394 574.00 | 2 431 214.00 | | 2 394 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 583.00 | 746 287.00 | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 928 274.00 | 16 481 612.00 | | 17 928 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 076 144.00 | 23 098 471.00 | | 22 076 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 233 383.00 | 15 515 545.00 | | 17 233 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 498 234.00 | -168 090.00 | 56 330 144.00 | 56 498 234.00 |
FG Production vendue services | 545 262.00 | 98 580.00 | 643 843.00 | 545 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 043 497.00 | -69 509.00 | 56 973 987.00 | 57 043 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 689 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 153 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 197 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 251 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 624.00 | |
GE Autres charges | | | 956 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 390 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636 123.00 | 750 750.00 | | 636 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 881 589.00 | 825 845.00 | | 881 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 278.00 | 4 761 636.00 | | 17 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 731.00 | 262 110.00 | | 103 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 288.00 | 20 425.00 | | 39 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 299.00 | 5 044 172.00 | | 160 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 811.00 | 252 909.00 | | 258 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 660.00 | 1 123 059.00 | | 54 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 706.00 | 2 658.00 | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 178.00 | 1 378 627.00 | | 316 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 879.00 | 3 665 545.00 | | -155 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 562.00 | 451 470.00 | | 62 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 880.00 | 1 002 824.00 | | -41 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 850 662.00 | 68 264 552.00 | | 58 850 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 763 539.00 | 66 049 701.00 | | 59 763 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 876.00 | 2 214 851.00 | | -912 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 066 417.00 | | 569 653.00 | 24 066 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 906.00 | 488 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 312.00 | 23 673 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 826.00 | 6 444 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933 580.00 | 16 740 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 302 853.00 | | 147 759.00 | 6 302 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 264 285.00 | | 409 468.00 | 17 264 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 279.00 | | 12 426.00 | 499 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 775 321.00 | 735 122.00 | 878 920.00 | 16 775 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472 723.00 | 121 158.00 | | 3 472 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 302 598.00 | 613 963.00 | 878 920.00 | 13 302 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 287.00 | 2 707.00 | 19 789.00 | 161 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 659.00 | 288 727.00 | 189 509.00 | 439 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 649 083.00 | 649 460.00 | 649 083.00 | 649 083.00 |
6T Sur comptes clients | 47 286.00 | 84 803.00 | 47 286.00 | 47 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 369.00 | 734 263.00 | 696 369.00 | 696 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 315.00 | 1 025 697.00 | 905 667.00 | 1 297 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022 990.00 | 866 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 707.00 | 39 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 422 638.00 | 9 422 638.00 | | 9 422 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 622.00 | 886 622.00 | | 886 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 518.00 | 849 518.00 | | 849 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394 574.00 | 2 394 574.00 | | 2 394 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 199.00 | | 469 199.00 | 469 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 612 470.00 | 2 612 470.00 | | 2 612 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VB T. V. A. | 581 253.00 | 581 253.00 | | 581 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 294.00 | 1 005 294.00 | | 1 005 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 318.00 | 201 318.00 | 650 000.00 | 851 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 001.00 | 1 878 001.00 | | 1 878 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 447.00 | | | 345 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VP Divers | 356 182.00 | 356 182.00 | | 356 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 869.00 | 558 869.00 | | 558 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 924.00 | 768 924.00 | | 768 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 552.00 | 924 552.00 | | 924 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813 008.00 | 5 343 809.00 | 469 199.00 | 5 813 008.00 |
VW T.V.A. | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 883 383.00 | 17 233 383.00 | 650 000.00 | 17 883 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | | | 311.00 |