| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836 923.00 | 3 472 723.00 | 364 200.00 | 3 836 923.00 |
AH Fonds commercial | 2 460 103.00 | | 2 460 103.00 | 2 460 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
AP Constructions | 118 059.00 | 63 589.00 | 54 470.00 | 118 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 007.00 | 344 080.00 | 18 927.00 | 363 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 783 217.00 | 12 894 927.00 | 3 888 289.00 | 16 783 217.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 479 679.00 | | 479 679.00 | 479 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 066 416.00 | 16 775 320.00 | 7 291 095.00 | 24 066 416.00 |
BT Marchandises | 7 627 989.00 | 649 083.00 | 6 978 906.00 | 7 627 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 056.00 | 47 286.00 | 2 557 770.00 | 2 605 056.00 |
BZ Autres créances | 2 337 319.00 | | 2 337 319.00 | 2 337 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 3 546 807.00 | | 3 546 807.00 | 3 546 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 661.00 | | 351 661.00 | 351 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 488 495.00 | 696 369.00 | 15 792 126.00 | 16 488 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 570 161.00 | 17 471 689.00 | 23 098 471.00 | 40 570 161.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 200.00 | 1 434 200.00 | | 1 434 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 523.00 | 1 494 523.00 | | 1 494 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
DG Autres réserves | 562 964.00 | 562 964.00 | | 562 964.00 |
DH Report à nouveau | 165 954.00 | | | 165 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 851.00 | 165 954.00 | | 2 214 851.00 |
DK Provisions réglementées | 161 286.00 | 179 053.00 | | 161 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 177 200.00 | 3 980 115.00 | | 6 177 200.00 |
DP Provisions pour risques | 287 150.00 | 202 950.00 | | 287 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 509.00 | 177 369.00 | | 152 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 659.00 | 380 319.00 | | 439 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 223.00 | 2 891 827.00 | | 1 860 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 041.00 | 1 993 441.00 | | 579 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 870.00 | 30 142.00 | | 35 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919 380.00 | 8 730 414.00 | | 7 919 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 595.00 | 2 131 198.00 | | 2 909 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 457.00 | | |
EA Autres dettes | 2 431 214.00 | 2 624 344.00 | | 2 431 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 287.00 | 590 455.00 | | 746 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 481 612.00 | 18 994 281.00 | | 16 481 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 098 471.00 | 23 354 716.00 | | 23 098 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 595 742.00 | 16 647 837.00 | | 15 595 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663 458.00 | 1 177 119.00 | | 663 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 672 939.00 | 716 823.00 | 60 389 762.00 | 59 672 939.00 |
FG Production vendue services | 505 900.00 | 104 937.00 | 610 838.00 | 505 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 178 839.00 | 821 760.00 | 61 000 600.00 | 60 178 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 186 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 425 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 262 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 947 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 514 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 950.00 | |
GE Autres charges | | | 866 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 167 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825 845.00 | | | 825 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761 636.00 | -5 625.00 | | 4 761 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 110.00 | | | 262 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 425.00 | 42 266.00 | | 20 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044 172.00 | 36 640.00 | | 5 044 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 909.00 | 203 826.00 | | 252 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123 059.00 | 11 100.00 | | 1 123 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 658.00 | 2 417.00 | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 627.00 | 217 344.00 | | 1 378 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 665 545.00 | -180 703.00 | | 3 665 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 470.00 | | | 451 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 824.00 | -29 013.00 | | 1 002 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 264 552.00 | 63 940 301.00 | | 68 264 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 049 701.00 | 63 774 346.00 | | 66 049 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 851.00 | 165 954.00 | | 2 214 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 293 684.00 | | 1 569 584.00 | 25 293 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 862.00 | 499 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796 852.00 | 24 066 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 869 359.00 | 6 302 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414 630.00 | 17 264 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 897 768.00 | | 274 444.00 | 6 897 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 537 667.00 | | 1 141 248.00 | 17 537 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 249.00 | | 153 892.00 | 858 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 196 392.00 | 756 623.00 | 1 177 694.00 | 17 196 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640 996.00 | 139 757.00 | 308 029.00 | 3 640 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 555 396.00 | 616 867.00 | 869 665.00 | 13 555 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 054.00 | 2 659.00 | 20 426.00 | 179 054.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 319.00 | 245 459.00 | 186 119.00 | 380 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 843 049.00 | 649 083.00 | 843 049.00 | 843 049.00 |
6T Sur comptes clients | 46 623.00 | 47 286.00 | 46 623.00 | 46 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 672.00 | 696 369.00 | 921 672.00 | 921 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 044.00 | 944 487.00 | 1 128 216.00 | 1 481 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941 828.00 | 1 075 791.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 659.00 | 20 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 041.00 | 579 041.00 | | 579 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 919 381.00 | 7 919 381.00 | | 7 919 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532 395.00 | 1 532 395.00 | | 1 532 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 791.00 | 995 791.00 | | 995 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431 214.00 | 2 431 214.00 | | 2 431 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 746 288.00 | 746 288.00 | | 746 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 679.00 | 479 679.00 | | 479 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 463.00 | | | 2 555 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
VB T. V. A. | 417 054.00 | | | 417 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 458.00 | 663 458.00 | | 663 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 765.00 | 346 765.00 | 800 000.00 | 1 196 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 341.00 | | | 517 341.00 |
VP Divers | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 547.00 | 338 547.00 | | 338 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 686.00 | | | 1 799 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 662.00 | | | 351 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 773 716.00 | 5 773 716.00 | | 5 773 716.00 |
VW T.V.A. | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 445 743.00 | 15 595 743.00 | 800 000.00 | 16 445 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | | | 317.00 |