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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148 845.00 | 3 853 503.00 | 295 341.00 | 4 148 845.00 |
AH Fonds commercial | 2 460 104.00 | | 2 460 104.00 | 2 460 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 118 059.00 | 74 014.00 | 44 045.00 | 118 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 704.00 | 351 179.00 | 7 525.00 | 358 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 090 478.00 | 13 771 625.00 | 3 318 853.00 | 17 090 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483 709.00 | | 483 709.00 | 483 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 679 498.00 | 18 050 321.00 | 6 629 177.00 | 24 679 498.00 |
BT Marchandises | 7 833 589.00 | 334 111.00 | 7 499 478.00 | 7 833 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 711.00 | | 429 711.00 | 429 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225 221.00 | 282 817.00 | 4 942 404.00 | 5 225 221.00 |
BZ Autres créances | 3 263 535.00 | 54 472.00 | 3 209 063.00 | 3 263 535.00 |
CF Disponibilités | 7 472 400.00 | | 7 472 400.00 | 7 472 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 331.00 | | 648 331.00 | 648 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 872 787.00 | 671 400.00 | 24 201 386.00 | 24 872 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 552 285.00 | 18 721 722.00 | 30 830 563.00 | 49 552 285.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 200.00 | 1 434 200.00 | | 1 434 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 524.00 | 1 494 524.00 | | 1 494 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
DG Autres réserves | 562 964.00 | 562 964.00 | | 562 964.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 728.00 | -912 877.00 | | -1 350 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 632.00 | -437 852.00 | | 669 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 628 374.00 | 750 718.00 | | 628 374.00 |
DK Provisions réglementées | 114 717.00 | 128 413.00 | | 114 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 102.00 | 3 163 510.00 | | 3 697 102.00 |
DP Provisions pour risques | 556 920.00 | 1 039 165.00 | | 556 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 485.00 | 162 390.00 | | 187 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 405.00 | 1 201 555.00 | | 744 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 296.00 | 1 258 874.00 | | 1 818 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163 767.00 | 1 978 845.00 | | 7 163 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 907.00 | 90 021.00 | | 708 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280 442.00 | 10 487 289.00 | | 13 280 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 528.00 | 2 251 702.00 | | 2 001 528.00 |
EA Autres dettes | 1 422 509.00 | 2 367 360.00 | | 1 422 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 395 448.00 | 18 434 091.00 | | 26 395 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 836 956.00 | 22 799 156.00 | | 30 836 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 133 705.00 | 920 300.00 | 57 054 004.00 | 56 133 705.00 |
FG Production vendue services | 367 096.00 | 101 288.00 | 468 385.00 | 367 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 500 801.00 | 1 021 588.00 | 57 522 389.00 | 56 500 801.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 933 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 282 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 430 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 151 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 962 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 228 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 257.00 | 4 835.00 | | 10 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 344.00 | 120 671.00 | | 122 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 187.00 | 18 264.00 | | 482 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 789.00 | 143 770.00 | | 614 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 776.00 | 255 037.00 | | 544 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472.00 | 709 512.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 248.00 | 964 245.00 | | 547 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 541.00 | -820 475.00 | | 67 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 564.00 | 102 031.00 | | 90 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 548 071.00 | 59 622 343.00 | | 59 548 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 878 440.00 | 60 060 195.00 | | 58 878 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 632.00 | -437 852.00 | | 669 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 586 283.00 | | 116 707.00 | 24 586 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 491.00 | 24 679 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 491.00 | 6 608 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 567 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 594 222.00 | | 38 218.00 | 6 594 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 521 320.00 | | 45 921.00 | 17 521 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 740.00 | | 32 568.00 | 470 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 352 518.00 | 697 803.00 | | 17 352 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710 038.00 | 143 465.00 | | 3 710 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 642 480.00 | 554 339.00 | | 13 642 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 413.00 | 2 472.00 | 16 167.00 | 128 413.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201 555.00 | 26 370.00 | 483 520.00 | 1 201 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 716 764.00 | 334 111.00 | 716 764.00 | 716 764.00 |
6T Sur comptes clients | 128 666.00 | 445 147.00 | 290 996.00 | 128 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 083.00 | 54 472.00 | 28 083.00 | 28 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 513.00 | 833 730.00 | 1 035 843.00 | 873 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203 481.00 | 862 572.00 | 1 535 530.00 | 2 203 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 100.00 | 1 053 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 472.00 | 482 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 163 767.00 | 7 163 767.00 | | 7 163 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 280 442.00 | 13 280 442.00 | | 13 280 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 909.00 | 994 909.00 | | 994 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 356.00 | 646 356.00 | | 646 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 509.00 | 1 422 509.00 | | 1 422 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483 709.00 | | 483 709.00 | 483 709.00 |
UX Autres créances clients | 5 189 194.00 | 5 189 194.00 | | 5 189 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VB T. V. A. | 1 029 368.00 | 1 029 368.00 | | 1 029 368.00 |
VC Groupe et associés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 832.00 | 843 832.00 | | 843 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 464.00 | 354 953.00 | 619 511.00 | 974 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 879.00 | | | 177 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
VP Divers | 473 558.00 | 473 558.00 | | 473 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 326.00 | 241 326.00 | | 241 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 007.00 | 1 627 007.00 | | 1 627 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 331.00 | 648 331.00 | | 648 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 620 795.00 | 9 095 207.00 | 525 589.00 | 9 620 795.00 |
VW T.V.A. | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 686 542.00 | 25 067 030.00 | 619 511.00 | 25 686 542.00 |