| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 3 060.00 | 1 055.00 | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 552.00 | 55 943.00 | 4 609.00 | 60 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 371.00 | 101 866.00 | 57 506.00 | 159 371.00 |
BT Marchandises | 357 386.00 | | 357 386.00 | 357 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 988.00 | 2 061.00 | 348 927.00 | 350 988.00 |
BZ Autres créances | 87 690.00 | | 87 690.00 | 87 690.00 |
CF Disponibilités | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 422.00 | | 80 422.00 | 80 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 834.00 | 2 061.00 | 878 773.00 | 880 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 205.00 | 103 927.00 | 936 278.00 | 1 040 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 649.00 | 289 649.00 | | 289 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 68 431.00 | 50 358.00 | | 68 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | 18 073.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 390 803.00 | 387 045.00 | | 390 803.00 |
DP Provisions pour risques | 1 949.00 | 15 582.00 | | 1 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 949.00 | 15 582.00 | | 1 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 328.00 | 82 417.00 | | 154 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 866.00 | 154 963.00 | | 48 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 335.00 | 126 237.00 | | 237 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 809.00 | 97 429.00 | | 72 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
EA Autres dettes | 22 854.00 | 63 658.00 | | 22 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 527.00 | 524 703.00 | | 543 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 278.00 | 927 330.00 | | 936 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 527.00 | 524 703.00 | | 543 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 328.00 | 82 417.00 | | 154 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 214.00 | 9 267.00 | 1 415 481.00 | 1 406 214.00 |
FG Production vendue services | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 155.00 | 9 267.00 | 1 428 422.00 | 1 419 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 332.00 | 39 002.00 | | 35 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 950.00 | 60 580.00 | | 18 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 543.00 | 60 580.00 | | 21 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 119 576.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 119 576.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 439.00 | -58 996.00 | | 18 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 335.00 | 1 762 664.00 | | 1 519 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 577.00 | 1 744 591.00 | | 1 515 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | 18 073.00 | | 3 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 933.00 | | 8 656.00 | 168 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 218.00 | 159 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 218.00 | 64 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 894.00 | | 6 113.00 | 61 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 342.00 | | 2 543.00 | 80 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 755.00 | 5 736.00 | 15 625.00 | 111 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 528.00 | 1 335.00 | | 41 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 226.00 | 4 401.00 | 15 625.00 | 70 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 582.00 | 1 949.00 | 15 582.00 | 15 582.00 |
6T Sur comptes clients | 8 992.00 | 2 061.00 | 8 992.00 | 8 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992.00 | 2 061.00 | 8 992.00 | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 575.00 | 4 010.00 | 24 574.00 | 24 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 010.00 | 24 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 335.00 | 237 335.00 | | 237 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
UX Autres créances clients | 350 988.00 | | | 350 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 328.00 | 154 328.00 | | 154 328.00 |
VI Groupe et associés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 422.00 | | | 80 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 797.00 | 516 682.00 | 29 115.00 | 545 797.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 527.00 | 543 527.00 | | 543 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | 9 621.00 | | 6 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 997.00 | 27 513.00 | | 80 997.00 |
ST Autres comptes | 248 114.00 | 314 236.00 | | 248 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 145.00 | 73 912.00 | | 72 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 310.00 | 1 206.00 | | 2 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 371.00 | 54 576.00 | | 77 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 070.00 | 3 902.00 | | 2 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 548.00 | 5 074.00 | | 3 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 242.00 | 14 695.00 | | 10 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 616.00 | 262 582.00 | | 177 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 433.00 | 128 820.00 | | 82 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 006.00 | 475 343.00 | | 483 006.00 |