| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 661.00 | 44 694.00 | 4 967.00 | 49 661.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 3 931.00 | 184.00 | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 213.00 | 61 368.00 | 2 845.00 | 64 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 222.00 | 109 993.00 | 69 229.00 | 179 222.00 |
BT Marchandises | 444 420.00 | | 444 420.00 | 444 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 663.00 | 162.00 | 1 086 501.00 | 1 086 663.00 |
BZ Autres créances | 165 570.00 | | 165 570.00 | 165 570.00 |
CF Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 172.00 | 162.00 | 1 706 010.00 | 1 706 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 394.00 | 110 155.00 | 1 775 239.00 | 1 885 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 649.00 | 289 649.00 | | 289 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 116 987.00 | 95 409.00 | | 116 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 321.00 | 21 578.00 | | 31 321.00 |
DL TOTAL (I) | 466 922.00 | 435 600.00 | | 466 922.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 3 052.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 3 052.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 082.00 | 626 059.00 | | 497 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 451.00 | 269 886.00 | | 123 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 927.00 | 325 965.00 | | 599 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 257.00 | 91 489.00 | | 70 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 963.00 | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | 36 606.00 | | 3 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807.00 | 2 496.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 518.00 | 1 355 463.00 | | 1 298 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 239.00 | 1 794 115.00 | | 1 775 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 518.00 | 1 355 463.00 | | 1 296 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 814.00 | 5 409.00 | 1 995 223.00 | 1 989 814.00 |
FG Production vendue services | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 309.00 | 5 409.00 | 2 008 718.00 | 2 003 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 952.00 | 8 427.00 | | 104 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 952.00 | 8 427.00 | | 104 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 167.00 | 3 827.00 | | 61 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 967.00 | 3 827.00 | | 70 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 985.00 | 4 601.00 | | 33 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 1 462.00 | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 314.00 | 2 124 906.00 | | 2 144 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 993.00 | 2 103 328.00 | | 2 112 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 321.00 | 21 578.00 | | 31 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 352.00 | | 8 871.00 | 170 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 264.00 | | 6 798.00 | 77 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 256.00 | | 2 073.00 | 66 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 336.00 | 4 657.00 | | 105 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 863.00 | 1 831.00 | | 42 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 473.00 | 2 826.00 | | 62 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 052.00 | 9 800.00 | 3 052.00 | 3 052.00 |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | 162.00 | 2 033.00 | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | 162.00 | 2 033.00 | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 085.00 | 9 962.00 | 5 085.00 | 5 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | 5 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 927.00 | 599 927.00 | | 599 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 663.00 | 1 086 663.00 | | 1 086 663.00 |
VB T. V. A. | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 082.00 | 497 082.00 | | 497 082.00 |
VI Groupe et associés | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 883.00 | 1 258 051.00 | 26 832.00 | 1 284 883.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 518.00 | 1 298 518.00 | | 1 298 518.00 |