| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 661.00 | 49 271.00 | 390.00 | 49 661.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 4 380.00 | 246.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 983.00 | 64 198.00 | 1 786.00 | 65 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 502.00 | 117 849.00 | 34 653.00 | 152 502.00 |
BT Marchandises | 421 678.00 | | 421 678.00 | 421 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 131.00 | 80.00 | 947 051.00 | 947 131.00 |
BZ Autres créances | 136 170.00 | | 136 170.00 | 136 170.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 567.00 | 80.00 | 1 517 487.00 | 1 517 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 070.00 | 117 929.00 | 1 552 141.00 | 1 670 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 649.00 | 289 649.00 | | 289 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 150 638.00 | 148 308.00 | | 150 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 212.00 | 2 330.00 | | -51 212.00 |
DL TOTAL (I) | 418 040.00 | 469 252.00 | | 418 040.00 |
DP Provisions pour risques | 5 185.00 | 11 501.00 | | 5 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 185.00 | 11 501.00 | | 5 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 017.00 | 548 371.00 | | 415 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 131.00 | 79 710.00 | | 231 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 692.00 | 342 240.00 | | 245 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 095.00 | 41 258.00 | | 70 095.00 |
EA Autres dettes | 164 400.00 | 24 106.00 | | 164 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670.00 | 299.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 915.00 | 1 035 985.00 | | 1 128 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 141.00 | 1 516 739.00 | | 1 552 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 915.00 | 1 035 985.00 | | 1 128 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 017.00 | 548 371.00 | | 415 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 918.00 | | 1 527 918.00 | 1 527 918.00 |
FG Production vendue services | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 191.00 | | 1 550 191.00 | 1 550 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712.00 | 2 491.00 | | 3 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 327.00 | 2 491.00 | | 8 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 667.00 | 44 012.00 | | 25 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 668.00 | 44 012.00 | | 54 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 340.00 | -41 521.00 | | -46 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 227.00 | 2 085 979.00 | | 1 600 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 439.00 | 2 083 649.00 | | 1 651 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 212.00 | 2 330.00 | | -51 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 733.00 | | 1 770.00 | 179 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 001.00 | 152 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 001.00 | 55 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 839.00 | | 1 770.00 | 68 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 050.00 | 2 799.00 | | 115 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 835.00 | 1 436.00 | | 47 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 215.00 | 1 363.00 | | 67 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 501.00 | | 6 316.00 | 11 501.00 |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | 80.00 | 1 454.00 | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454.00 | 80.00 | 1 454.00 | 1 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 955.00 | 80.00 | 7 770.00 | 12 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 3 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 692.00 | 245 692.00 | | 245 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
UX Autres créances clients | 947 131.00 | 947 131.00 | | 947 131.00 |
VB T. V. A. | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 017.00 | 415 017.00 | | 415 017.00 |
VI Groupe et associés | 230 719.00 | 230 719.00 | | 230 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VP Divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 378.00 | 1 092 546.00 | 26 832.00 | 1 119 378.00 |
VW T.V.A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 004.00 | 1 128 004.00 | | 1 128 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | 1 482.00 | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 798.00 | 86 858.00 | | 83 798.00 |
ST Autres comptes | 254 353.00 | 356 797.00 | | 254 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 691.00 | 144 994.00 | | 147 691.00 |
YT Sous‐traitance | 1 690.00 | 1 090.00 | | 1 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 116.00 | 232 236.00 | | 93 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 901.00 | 70 285.00 | | 67 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 892.00 | 5 269.00 | | 3 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 316.00 | 6 751.00 | | 6 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 966.00 | 124 911.00 | | 90 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 997.00 | 275 564.00 | | 203 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 549.00 | 892 260.00 | | 648 549.00 |