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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 3 245.00 | 870.00 | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 552.00 | 56 819.00 | 3 733.00 | 60 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 566.00 | 102 927.00 | 63 638.00 | 166 566.00 |
BT Marchandises | 362 528.00 | | 362 528.00 | 362 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 523.00 | 4 847.00 | 689 676.00 | 694 523.00 |
BZ Autres créances | 125 156.00 | | 125 156.00 | 125 156.00 |
CF Disponibilités | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 885.00 | 4 847.00 | 1 206 037.00 | 1 210 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 450.00 | 107 775.00 | 1 269 675.00 | 1 377 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 649.00 | 289 649.00 | | 289 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 72 189.00 | 68 431.00 | | 72 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 220.00 | 3 758.00 | | 23 220.00 |
DL TOTAL (I) | 414 023.00 | 390 803.00 | | 414 023.00 |
DP Provisions pour risques | 651.00 | 1 949.00 | | 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 651.00 | 1 949.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 358.00 | 203 194.00 | | 372 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 720.00 | 237 335.00 | | 375 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 064.00 | 72 809.00 | | 86 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 335.00 | | 7 444.00 |
EA Autres dettes | 12 265.00 | 22 854.00 | | 12 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 002.00 | 543 527.00 | | 855 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 675.00 | 936 278.00 | | 1 269 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 002.00 | 543 527.00 | | 855 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 800.00 | 2 516.00 | 856 316.00 | 853 800.00 |
FG Production vendue services | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 278.00 | 2 516.00 | 860 794.00 | 858 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 18 950.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 21 543.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 798.00 | 512.00 | | 85 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 798.00 | 3 104.00 | | 85 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 740.00 | 18 439.00 | | -84 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 585.00 | 1 519 335.00 | | 877 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 365.00 | 1 515 577.00 | | 854 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 220.00 | 3 758.00 | | 23 220.00 |