| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 4 551.00 | 75.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 338.00 | 34 341.00 | 1 997.00 | 36 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 250.00 | 88 553.00 | 34 697.00 | 123 250.00 |
BT Marchandises | 559 580.00 | | 559 580.00 | 559 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 716.00 | | 795 716.00 | 795 716.00 |
BZ Autres créances | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CF Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 631.00 | | 1 434 631.00 | 1 434 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 881.00 | 88 553.00 | 1 469 328.00 | 1 557 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 649.00 | 289 649.00 | | 289 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 99 426.00 | 150 638.00 | | 99 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 140.00 | -51 212.00 | | 36 140.00 |
DL TOTAL (I) | 454 180.00 | 418 040.00 | | 454 180.00 |
DP Provisions pour risques | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 717.00 | 415 017.00 | | 265 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 358.00 | 231 131.00 | | 280 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 651.00 | 245 692.00 | | 339 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 108.00 | 68 878.00 | | 44 108.00 |
EA Autres dettes | 76 242.00 | 164 400.00 | | 76 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 886.00 | 1 670.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 962.00 | 1 127 698.00 | | 1 009 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 328.00 | 1 550 924.00 | | 1 469 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 962.00 | 1 127 698.00 | | 1 009 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 717.00 | 415 017.00 | | 265 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 161.00 | 1 531.00 | 1 500 692.00 | 1 499 161.00 |
FG Production vendue services | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 165.00 | 1 531.00 | 1 515 696.00 | 1 514 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 992.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 344.00 | 3 712.00 | | 24 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 344.00 | 8 327.00 | | 24 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 121.00 | 25 667.00 | | 35 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 121.00 | 54 668.00 | | 35 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 777.00 | -46 340.00 | | -10 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 238.00 | 1 600 227.00 | | 1 564 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 098.00 | 1 651 439.00 | | 1 528 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 140.00 | -51 212.00 | | 36 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 502.00 | | 1 543.00 | 152 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 796.00 | 123 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 796.00 | 40 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 609.00 | | 1 150.00 | 70 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 832.00 | | 393.00 | 26 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 849.00 | 1 500.00 | 30 796.00 | 117 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 271.00 | 390.00 | | 49 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 578.00 | 1 110.00 | 30 796.00 | 68 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | | 80.00 | 5 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 651.00 | 339 651.00 | | 339 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
UX Autres créances clients | 795 716.00 | 795 716.00 | | 795 716.00 |
VB T. V. A. | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 717.00 | 265 717.00 | | 265 717.00 |
VI Groupe et associés | 279 947.00 | 279 947.00 | | 279 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 677.00 | 870 452.00 | 27 225.00 | 897 677.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 962.00 | 1 009 962.00 | | 1 009 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 6 062.00 | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 209.00 | 83 798.00 | | 52 209.00 |
ST Autres comptes | 287 745.00 | 254 353.00 | | 287 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 439.00 | 147 691.00 | | 144 439.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352.00 | 1 690.00 | | 1 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 994.00 | 93 116.00 | | 114 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 202.00 | 67 901.00 | | 66 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 900.00 | 254.00 | | 3 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 349.00 | 6 316.00 | | 5 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 520.00 | 90 966.00 | | 91 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 957.00 | 203 997.00 | | 128 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 940.00 | 648 549.00 | | 666 940.00 |