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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 3 719.00 | 396.00 | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 141.00 | 58 754.00 | 3 387.00 | 62 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 352.00 | 105 336.00 | 65 015.00 | 170 352.00 |
BT Marchandises | 413 630.00 | | 413 630.00 | 413 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 485.00 | 2 033.00 | 1 017 453.00 | 1 019 485.00 |
BZ Autres créances | 270 899.00 | | 270 899.00 | 270 899.00 |
CF Disponibilités | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 133.00 | 2 033.00 | 1 729 100.00 | 1 731 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 485.00 | 107 369.00 | 1 794 115.00 | 1 901 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 649.00 | 289 649.00 | | 289 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 95 409.00 | 72 189.00 | | 95 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 578.00 | 23 220.00 | | 21 578.00 |
DL TOTAL (I) | 435 600.00 | 414 023.00 | | 435 600.00 |
DP Provisions pour risques | 3 052.00 | 651.00 | | 3 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 052.00 | 651.00 | | 3 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 059.00 | 274 619.00 | | 626 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 886.00 | 97 739.00 | | 269 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 965.00 | 375 720.00 | | 325 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 489.00 | 86 064.00 | | 91 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 963.00 | 7 444.00 | | 2 963.00 |
EA Autres dettes | 36 606.00 | 12 265.00 | | 36 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496.00 | 1 152.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 463.00 | 855 002.00 | | 1 355 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 115.00 | 1 269 675.00 | | 1 794 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 463.00 | 855 002.00 | | 1 355 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 059.00 | 274 619.00 | | 626 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 400.00 | 70 473.00 | 2 070 873.00 | 2 000 400.00 |
FG Production vendue services | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 687.00 | 70 473.00 | 2 080 160.00 | 2 009 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 505.00 | 7 875.00 | | 23 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 427.00 | 1 058.00 | | 8 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 427.00 | 1 058.00 | | 8 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 827.00 | 85 798.00 | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | 85 798.00 | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 601.00 | -84 740.00 | | 4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 906.00 | 877 585.00 | | 2 124 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 328.00 | 854 365.00 | | 2 103 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 578.00 | 23 220.00 | | 21 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 566.00 | | 3 786.00 | 166 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 067.00 | | 2 198.00 | 75 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 667.00 | | 1 589.00 | 64 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 927.00 | 2 409.00 | | 102 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 064.00 | 2 409.00 | | 60 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651.00 | 2 401.00 | | 651.00 |
6T Sur comptes clients | 4 847.00 | 2 033.00 | 4 847.00 | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | 2 033.00 | 4 847.00 | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498.00 | 4 434.00 | 4 847.00 | 5 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 434.00 | 4 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 965.00 | 325 965.00 | | 325 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 485.00 | | | 1 019 485.00 |
VB T. V. A. | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 059.00 | 626 059.00 | | 626 059.00 |
VI Groupe et associés | 269 352.00 | 269 352.00 | | 269 352.00 |
VP Divers | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 804.00 | | | 220 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 645.00 | 1 310 396.00 | 30 249.00 | 1 340 645.00 |
VW T.V.A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 463.00 | 1 355 463.00 | | 1 355 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | 2 812.00 | | 5 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 559.00 | 35 912.00 | | 118 559.00 |
ST Autres comptes | 421 687.00 | 148 247.00 | | 421 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 619.00 | 43 350.00 | | 117 619.00 |
YT Sous‐traitance | 1 318.00 | 1 190.00 | | 1 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 531.00 | 39 780.00 | | 51 531.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 262.00 | 13 131.00 | | 43 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 3 417.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 960.00 | 6 229.00 | | 6 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 639.00 | 58 136.00 | | 139 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 907.00 | 52 963.00 | | 294 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 977.00 | 281 610.00 | | 753 977.00 |