| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 661.00 | 47 835.00 | 1 826.00 | 49 661.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 4 209.00 | 417.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 213.00 | 63 006.00 | 1 207.00 | 64 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 733.00 | 115 050.00 | 64 683.00 | 179 733.00 |
BT Marchandises | 415 255.00 | | 415 255.00 | 415 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 992.00 | 1 454.00 | 938 538.00 | 939 992.00 |
BZ Autres créances | 85 024.00 | | 85 024.00 | 85 024.00 |
CF Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 510.00 | 1 454.00 | 1 452 056.00 | 1 453 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 243.00 | 116 504.00 | 1 516 739.00 | 1 633 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 649.00 | 289 649.00 | | 289 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 148 308.00 | 116 987.00 | | 148 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330.00 | 31 321.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 469 252.00 | 466 922.00 | | 469 252.00 |
DP Provisions pour risques | 11 501.00 | 9 800.00 | | 11 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 501.00 | 9 800.00 | | 11 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 371.00 | 497 082.00 | | 548 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 710.00 | 123 451.00 | | 79 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 240.00 | 599 927.00 | | 342 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 258.00 | 70 257.00 | | 41 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 012.00 | | |
EA Autres dettes | 24 106.00 | 3 982.00 | | 24 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299.00 | 807.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 985.00 | 1 298 518.00 | | 1 035 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 739.00 | 1 775 239.00 | | 1 516 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 985.00 | 1 298 518.00 | | 1 035 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 371.00 | 497 082.00 | | 548 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 138.00 | 1 722.00 | 2 048 860.00 | 2 047 138.00 |
FG Production vendue services | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 897.00 | 1 722.00 | 2 057 619.00 | 2 055 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 755.00 | 17 603.00 | | 7 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | 104 952.00 | | 2 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | 104 952.00 | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 012.00 | 61 167.00 | | 44 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 012.00 | 70 967.00 | | 44 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 521.00 | 33 985.00 | | -41 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 2 351.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 979.00 | 2 144 314.00 | | 2 085 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 649.00 | 2 112 993.00 | | 2 083 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330.00 | 31 321.00 | | 2 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 222.00 | | 511.00 | 179 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 328.00 | | 511.00 | 68 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 993.00 | 5 057.00 | | 109 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 694.00 | 3 141.00 | | 44 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 299.00 | 1 916.00 | | 65 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 1 701.00 | | 9 800.00 |
6T Sur comptes clients | 162.00 | 1 454.00 | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | 1 454.00 | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 962.00 | 3 155.00 | 161.00 | 9 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 155.00 | 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 240.00 | 342 240.00 | | 342 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
UX Autres créances clients | 939 992.00 | 939 992.00 | | 939 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VB T. V. A. | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 371.00 | 548 371.00 | | 548 371.00 |
VI Groupe et associés | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 906.00 | 1 033 074.00 | 26 832.00 | 1 059 906.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 985.00 | 1 035 985.00 | | 1 035 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 2 755.00 | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 858.00 | 130 386.00 | | 86 858.00 |
ST Autres comptes | 356 797.00 | 346 019.00 | | 356 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 994.00 | 141 229.00 | | 144 994.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090.00 | 1 541.00 | | 1 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 236.00 | 125 281.00 | | 232 236.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 285.00 | 40 749.00 | | 70 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 144.00 | 7 195.00 | | 5 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 751.00 | 9 950.00 | | 6 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 911.00 | 120 975.00 | | 124 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 564.00 | 174 818.00 | | 275 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 260.00 | 785 205.00 | | 892 260.00 |