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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 1.00 | 488.00 | 489.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 2 747.00 | 4 417.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 818.00 | 54 564.00 | 39 253.00 | 93 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 473.00 | 57 313.00 | 74 159.00 | 131 473.00 |
BT Marchandises | 167 507.00 | | 167 507.00 | 167 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 061.00 | 16 447.00 | 239 614.00 | 256 061.00 |
BZ Autres créances | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 234.00 | 16 447.00 | 873 787.00 | 890 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 707.00 | 73 761.00 | 947 946.00 | 1 021 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 436 805.00 | | | 436 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 537 410.00 | | | 537 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 322.00 | | | 258 322.00 |
EA Autres dettes | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 535.00 | | | 410 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 946.00 | | | 947 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 766.00 | | | 388 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 437.00 | 30 563.00 | 2 097 000.00 | 2 066 437.00 |
FG Production vendue services | 167 896.00 | | 167 896.00 | 167 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 333.00 | 30 563.00 | 2 264 897.00 | 2 234 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 086.00 | | | 2 290 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 480.00 | | | 2 266 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 970.00 | 12 333.00 | 1 990.00 | 46 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 1.00 | 561.00 | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 409.00 | 12 332.00 | 1 429.00 | 46 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 322.00 | 258 322.00 | | 258 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 846.00 | 292 846.00 | | 292 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 767.00 | 388 767.00 | | 388 767.00 |