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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 6 970.00 | 567.00 | 7 536.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 202.00 | 41 980.00 | 18 222.00 | 60 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 964.00 | 160 512.00 | 235 453.00 | 395 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 442.00 | 209 461.00 | 284 981.00 | 494 442.00 |
BT Marchandises | 784 734.00 | | 784 734.00 | 784 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 194.00 | 18 407.00 | 674 786.00 | 693 194.00 |
BZ Autres créances | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
CF Disponibilités | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 312.00 | 18 407.00 | 1 706 904.00 | 1 725 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 754.00 | 227 869.00 | 1 991 885.00 | 2 219 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 078.00 | | | 154 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 294 081.00 | | | 294 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 675.00 | | | 167 675.00 |
DL TOTAL (I) | 822 834.00 | | | 822 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 159.00 | | | 691 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 019.00 | | | 179 019.00 |
EA Autres dettes | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 051.00 | | | 1 169 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 885.00 | | | 1 991 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 827.00 | | | 1 138 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 108.00 | 120 644.00 | 8 291.00 | 97 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 5 911.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 048.00 | 114 734.00 | 8 291.00 | 96 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 232.00 | 7 557.00 | 381.00 | 11 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 232.00 | 7 557.00 | 381.00 | 11 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 232.00 | 7 557.00 | 381.00 | 11 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 159.00 | 691 159.00 | | 691 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 019.00 | 179 019.00 | | 179 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 923.00 | 61 699.00 | 30 224.00 | 91 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 589.00 | 743 503.00 | 22 086.00 | 765 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 329.00 | 743 503.00 | 22 826.00 | 766 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 139.00 | 1 077 915.00 | 30 224.00 | 1 108 139.00 |