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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 059.00 | 756.00 | 1 815.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 6 599.00 | 566.00 | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 137.00 | 89 450.00 | 202 687.00 | 292 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 857.00 | 97 108.00 | 234 749.00 | 331 857.00 |
BT Marchandises | 376 921.00 | | 376 921.00 | 376 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 821.00 | 11 232.00 | 339 589.00 | 350 821.00 |
BZ Autres créances | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
CF Disponibilités | 163 602.00 | | 163 602.00 | 163 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 791.00 | 11 232.00 | 953 559.00 | 964 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 647.00 | 108 339.00 | 1 188 308.00 | 1 296 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 453 820.00 | | | 453 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
DL TOTAL (I) | 555 081.00 | | | 555 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 152.00 | | | 285 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 913.00 | | | 139 913.00 |
EA Autres dettes | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 227.00 | | | 633 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 308.00 | | | 1 188 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 739.00 | | | 568 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 000.00 | 32 605.00 | 28 498.00 | 93 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 442.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 383.00 | 32 163.00 | 28 498.00 | 92 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 149.00 | 2 167.00 | 25 083.00 | 34 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 149.00 | 2 167.00 | 25 083.00 | 34 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 149.00 | 2 167.00 | 25 083.00 | 34 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 152.00 | 285 152.00 | | 285 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 913.00 | 139 913.00 | | 139 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 009.00 | 42 521.00 | 64 488.00 | 107 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 444.00 | 401 765.00 | 13 679.00 | 415 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 184.00 | 401 765.00 | 14 419.00 | 416 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 837.00 | 533 349.00 | 64 488.00 | 597 837.00 |