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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 618.00 | 1 197.00 | 1 815.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 6 825.00 | 340.00 | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 823.00 | 85 558.00 | 73 266.00 | 158 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 803.00 | 93 000.00 | 104 803.00 | 197 803.00 |
BT Marchandises | 379 673.00 | | 379 673.00 | 379 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 158.00 | 34 149.00 | 310 009.00 | 344 158.00 |
BZ Autres créances | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 157.00 | | 216 157.00 | 216 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 975.00 | 34 149.00 | 984 826.00 | 1 018 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 778.00 | 127 149.00 | 1 089 629.00 | 1 216 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 451 579.00 | 643 674.00 | | 451 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 241.00 | 207 905.00 | | 72 241.00 |
DL TOTAL (I) | 600 820.00 | 928 579.00 | | 600 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 420.00 | 2 340.00 | | 34 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 280.00 | 348 642.00 | | 302 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 285.00 | 172 766.00 | | 95 285.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 2 170.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 808.00 | 525 918.00 | | 488 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 629.00 | 1 454 498.00 | | 1 089 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 176.00 | 540 701.00 | | 415 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 257.00 | | 69 004.00 | 141 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 458.00 | 197 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 458.00 | 165 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 1 325.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 767.00 | | 67 679.00 | 110 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 280.00 | 302 280.00 | | 302 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 303 184.00 | 303 184.00 | | 303 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 323.00 | 17 123.00 | 39 190.00 | 56 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 145.00 | 382 172.00 | 40 973.00 | 423 145.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 377.00 | 415 176.00 | 39 190.00 | 454 377.00 |