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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 5 787.00 | 1 378.00 | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 603.00 | 86 295.00 | 17 308.00 | 103 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 257.00 | 92 572.00 | 48 685.00 | 141 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 566.00 | 10 700.00 | 165 866.00 | 176 566.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 311.00 | 26 564.00 | 483 747.00 | 510 311.00 |
BZ Autres créances | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 465 098.00 | | 465 098.00 | 465 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 480.00 | 37 264.00 | 1 407 216.00 | 1 444 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 738.00 | 129 836.00 | 1 455 902.00 | 1 585 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 643 674.00 | 465 760.00 | | 643 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 905.00 | 177 914.00 | | 207 905.00 |
DL TOTAL (I) | 928 579.00 | 720 674.00 | | 928 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 5 460.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 642.00 | 68 958.00 | | 348 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 766.00 | 198 812.00 | | 172 766.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 1 375.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 322.00 | 274 605.00 | | 527 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 902.00 | 995 279.00 | | 1 455 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 982.00 | 269 145.00 | | 524 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 744 321.00 | 12 783.00 | 1 757 104.00 | 1 744 321.00 |
FG Production vendue services | 154 204.00 | 1 188.00 | 155 391.00 | 154 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 524.00 | 13 971.00 | 1 912 495.00 | 1 898 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 900.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 117.00 | 67 683.00 | | 71 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 955.00 | 2 260 433.00 | | 1 964 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 049.00 | 2 082 518.00 | | 1 757 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 905.00 | 177 914.00 | | 207 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 257.00 | | | 141 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 767.00 | | | 110 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 507.00 | 10 066.00 | | 82 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 017.00 | 10 066.00 | | 82 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 642.00 | 348 642.00 | | 348 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 510 311.00 | 478 134.00 | 32 177.00 | 510 311.00 |
VP Divers | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 766.00 | 172 766.00 | | 172 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 816.00 | 490 639.00 | 32 177.00 | 522 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 982.00 | 524 982.00 | | 524 982.00 |