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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 4 958.00 | 2 206.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 602.00 | 77 058.00 | 26 544.00 | 103 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 257.00 | 82 506.00 | 58 750.00 | 141 257.00 |
BT Marchandises | 235 645.00 | 37 636.00 | 198 009.00 | 235 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 412.00 | 2 875.00 | 194 536.00 | 197 412.00 |
BZ Autres créances | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 213 051.00 | | 213 051.00 | 213 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 039.00 | 40 511.00 | 936 528.00 | 977 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 297.00 | 123 018.00 | 995 278.00 | 1 118 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 465 759.00 | | | 465 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 914.00 | | | 177 914.00 |
DL TOTAL (I) | 720 673.00 | | | 720 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 812.00 | | | 198 812.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 604.00 | | | 274 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 278.00 | | | 995 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 144.00 | | | 269 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 231.00 | 21 137.00 | 2 013 368.00 | 1 992 231.00 |
FG Production vendue services | 211 337.00 | | 211 337.00 | 211 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 568.00 | 21 137.00 | 2 224 706.00 | 2 203 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 878.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 432.00 | | | 2 260 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 518.00 | | | 2 082 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 914.00 | | | 177 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 257.00 | | | 141 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 767.00 | | | 110 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 111.00 | 16 396.00 | | 66 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 621.00 | 16 396.00 | | 65 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 197 413.00 | 193 625.00 | 3 787.00 | 197 413.00 |
VP Divers | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 812.00 | 198 812.00 | | 198 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 713.00 | 219 926.00 | 3 787.00 | 223 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 145.00 | 269 145.00 | | 269 145.00 |