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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 3 852.00 | 3 311.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 602.00 | 61 768.00 | 41 834.00 | 103 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 257.00 | 66 111.00 | 75 146.00 | 141 257.00 |
BT Marchandises | 196 966.00 | 17 500.00 | 179 466.00 | 196 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 354.00 | 20 618.00 | 210 736.00 | 231 354.00 |
BZ Autres créances | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 189 205.00 | | 189 205.00 | 189 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 835.00 | 38 118.00 | 914 716.00 | 952 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 092.00 | 104 229.00 | 989 863.00 | 1 094 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 460 410.00 | | | 460 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
DL TOTAL (I) | 603 134.00 | | | 603 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 983.00 | | | 335 983.00 |
EA Autres dettes | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 728.00 | | | 386 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 863.00 | | | 989 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 168.00 | | | 367 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 245.00 | 158 352.00 | 2 169 597.00 | 2 011 245.00 |
FG Production vendue services | 207 094.00 | 300.00 | 207 394.00 | 207 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 339.00 | 158 652.00 | 2 376 992.00 | 2 218 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 206.00 | | | 2 395 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 482.00 | | | 2 329 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 983.00 | | | 100 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 314.00 | 14 808.00 | 6 011.00 | 57 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 489.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 312.00 | 14 319.00 | 6 011.00 | 57 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 663.00 | 261 650.00 | 25 014.00 | 286 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 169.00 | 367 169.00 | | 367 169.00 |