| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
AN Terrains | 326 666.00 | 34 310.00 | 292 356.00 | 326 666.00 |
AP Constructions | 8 063 550.00 | 4 519 031.00 | 3 544 518.00 | 8 063 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 721 867.00 | 4 645 258.00 | 1 076 609.00 | 5 721 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 761.00 | 175 991.00 | 28 770.00 | 204 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 491 794.00 | 9 436 687.00 | 5 055 107.00 | 14 491 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 299.00 | | 180 299.00 | 180 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 242.00 | | 2 437 242.00 | 2 437 242.00 |
BZ Autres créances | 599 148.00 | | 599 148.00 | 599 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 447 975.00 | | 2 447 975.00 | 2 447 975.00 |
CF Disponibilités | 180 851.00 | | 180 851.00 | 180 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 052.00 | | 284 052.00 | 284 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 137 094.00 | | 6 137 094.00 | 6 137 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 628 888.00 | 9 436 687.00 | 11 192 201.00 | 20 628 888.00 |
CU Autres participations | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 330.00 | 169 170.00 | | 167 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 170.00 | 168 024.00 | | 169 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
DG Autres réserves | 7 108 088.00 | 7 099 835.00 | | 7 108 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 531.00 | 903 239.00 | | 786 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 759.00 | 199 039.00 | | 197 759.00 |
DL TOTAL (I) | 8 446 050.00 | 8 556 479.00 | | 8 446 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 203.00 | 306 410.00 | | 206 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 319.00 | 323 091.00 | | 326 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 922.00 | 64 309.00 | | 74 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 981.00 | 123 092.00 | | 154 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
EA Autres dettes | 1 967 357.00 | 2 115 542.00 | | 1 967 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 150.00 | 2 948 812.00 | | 2 746 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 192 201.00 | 11 505 290.00 | | 11 192 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 324.00 | 2 743 108.00 | | 2 642 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 200 910.00 | 7 988 935.00 | 10 189 845.00 | 2 200 910.00 |
FG Production vendue services | 687 612.00 | | 687 612.00 | 687 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 522.00 | 7 988 935.00 | 10 877 457.00 | 2 888 522.00 |
FM Production stockée | | | 2 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 906 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 735 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 503.00 | |
GE Autres charges | | | 25 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 160 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 145.00 | 40 517.00 | | 25 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955 744.00 | 11 687 660.00 | | 10 955 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 169 213.00 | 10 784 421.00 | | 10 169 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 531.00 | 903 239.00 | | 786 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 487 806.00 | | 3 988.00 | 14 487 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 491 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 316 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 313 777.00 | | 3 067.00 | 14 313 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 933.00 | | 921.00 | 111 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 073 184.00 | 363 503.00 | | 9 073 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 011 088.00 | 363 503.00 | | 9 011 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 242.00 | | | 2 437 242.00 |
VB T. V. A. | 394 650.00 | | | 394 650.00 |
VC Groupe et associés | 196 335.00 | | | 196 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 703.00 | 101 877.00 | 103 827.00 | 205 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 357.00 | 1 967 357.00 | | 1 967 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
VP Divers | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 052.00 | | | 284 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 533.00 | 3 320 442.00 | 91.00 | 3 320 533.00 |
VW T.V.A. | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 831.00 | 2 316 005.00 | 103 827.00 | 2 419 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 387.00 | 10 260.00 | | 10 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 994.00 | 45 629.00 | | 47 994.00 |
ST Autres comptes | 262 141.00 | 257 070.00 | | 262 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 570.00 | 18 965.00 | | 12 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 164 406.00 | 166 254.00 | | 164 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 387.00 | 10 260.00 | | 10 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 082.00 | 973 914.00 | | 892 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 046 611.00 | 1 212 467.00 | | 1 046 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 111.00 | 487 918.00 | | 487 111.00 |