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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
AN Terrains | 326 666.00 | 40 720.00 | 285 946.00 | 326 666.00 |
AP Constructions | 8 063 550.00 | 5 005 132.00 | 3 058 418.00 | 8 063 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 742 211.00 | 4 819 853.00 | 922 358.00 | 5 742 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 866.00 | 177 906.00 | 12 960.00 | 190 866.00 |
AX Avances et acomptes | 86 662.00 | | 86 662.00 | 86 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 581 546.00 | 10 100 942.00 | 4 480 604.00 | 14 581 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 068.00 | | 158 068.00 | 158 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 175.00 | | 2 484 175.00 | 2 484 175.00 |
BZ Autres créances | 530 794.00 | | 530 794.00 | 530 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 135 460.00 | | 3 135 460.00 | 3 135 460.00 |
CF Disponibilités | 161 515.00 | | 161 515.00 | 161 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 478.00 | | 232 478.00 | 232 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 069.00 | | 6 710 069.00 | 6 710 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 291 615.00 | 10 100 942.00 | 11 190 673.00 | 21 291 615.00 |
CU Autres participations | 110 944.00 | | 110 944.00 | 110 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 850.00 | 164 010.00 | | 166 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 601.00 | 15 281.00 | | 18 601.00 |
DG Autres réserves | 7 200 670.00 | 7 119 415.00 | | 7 200 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 733.00 | 954 284.00 | | 905 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 226.00 | 197 226.00 | | 197 226.00 |
DL TOTAL (I) | 8 661 981.00 | 8 623 117.00 | | 8 661 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 437.00 | 289 097.00 | | 260 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 749.00 | 49 244.00 | | 134 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 626.00 | 142 806.00 | | 99 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 123.00 | | |
EA Autres dettes | 2 021 635.00 | 2 065 725.00 | | 2 021 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 692.00 | 2 667 318.00 | | 2 528 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 673.00 | 11 290 435.00 | | 11 190 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 692.00 | 2 667 318.00 | | 2 528 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 198 575.00 | 6 460 811.00 | 10 659 386.00 | 4 198 575.00 |
FG Production vendue services | 670 698.00 | | 670 698.00 | 670 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 274.00 | 6 460 811.00 | 11 330 085.00 | 4 869 274.00 |
FM Production stockée | | | -25 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 317 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 105 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 360.00 | |
GE Autres charges | | | 39 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 464 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 248.00 | 11 592.00 | | 9 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 373 222.00 | 11 735 618.00 | | 11 373 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 467 489.00 | 10 781 334.00 | | 10 467 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 733.00 | 954 284.00 | | 905 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 487 747.00 | | 93 799.00 | 14 487 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 581 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 409 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 316 804.00 | | 93 150.00 | 14 316 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 611.00 | | 649.00 | 113 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 775 582.00 | 325 360.00 | | 9 775 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 718 250.00 | 325 360.00 | | 9 718 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 175.00 | | | 2 484 175.00 |
VB T. V. A. | 382 671.00 | | | 382 671.00 |
VC Groupe et associés | 146 966.00 | | | 146 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 021 635.00 | 2 021 635.00 | | 2 021 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 478.00 | | | 232 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 538.00 | 3 247 447.00 | 91.00 | 3 247 538.00 |
VW T.V.A. | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 255.00 | 2 268 255.00 | | 2 268 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 088.00 | 20 014.00 | | 11 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 493.00 | 40 982.00 | | 47 493.00 |
ST Autres comptes | 238 872.00 | 233 334.00 | | 238 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 577.00 | 12 595.00 | | 12 577.00 |
YT Sous‐traitance | 153 133.00 | 143 907.00 | | 153 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 088.00 | 20 014.00 | | 11 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 966.00 | 994 177.00 | | 936 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 020 787.00 | 1 088 453.00 | | 1 020 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 075.00 | 430 818.00 | | 452 075.00 |