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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
AN Terrains | 326 666.00 | 37 515.00 | 289 151.00 | 326 666.00 |
AP Constructions | 8 063 550.00 | 4 770 982.00 | 3 292 567.00 | 8 063 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735 723.00 | 4 739 699.00 | 996 024.00 | 5 735 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 866.00 | 170 054.00 | 20 811.00 | 190 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 487 747.00 | 9 775 582.00 | 4 712 165.00 | 14 487 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 919.00 | | 183 919.00 | 183 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 830.00 | | 2 708 830.00 | 2 708 830.00 |
BZ Autres créances | 644 971.00 | | 644 971.00 | 644 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 741 354.00 | | 2 741 354.00 | 2 741 354.00 |
CF Disponibilités | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 286.00 | | 253 286.00 | 253 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 578 270.00 | | 6 578 270.00 | 6 578 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 066 017.00 | 9 775 582.00 | 11 290 435.00 | 21 066 017.00 |
CU Autres participations | 110 295.00 | | 110 295.00 | 110 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 010.00 | 167 330.00 | | 164 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 281.00 | 13 441.00 | | 15 281.00 |
DG Autres réserves | 7 119 415.00 | 7 108 088.00 | | 7 119 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 284.00 | 786 531.00 | | 954 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 226.00 | 197 759.00 | | 197 226.00 |
DL TOTAL (I) | 8 623 117.00 | 8 446 050.00 | | 8 623 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 079.00 | 206 203.00 | | 104 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 097.00 | 326 319.00 | | 289 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 244.00 | 74 922.00 | | 49 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 806.00 | 154 981.00 | | 142 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
EA Autres dettes | 2 065 725.00 | 1 967 357.00 | | 2 065 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 318.00 | 2 746 150.00 | | 2 667 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 290 435.00 | 11 192 201.00 | | 11 290 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 318.00 | 2 642 324.00 | | 2 667 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 543 318.00 | 6 446 688.00 | 10 990 006.00 | 4 543 318.00 |
FG Production vendue services | 678 961.00 | | 678 961.00 | 678 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 279.00 | 6 446 688.00 | 11 668 967.00 | 5 222 279.00 |
FM Production stockée | | | 3 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 685 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 374 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 556.00 | |
GE Autres charges | | | 45 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 592.00 | 25 145.00 | | 11 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 735 618.00 | 10 955 744.00 | | 11 735 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781 334.00 | 10 169 213.00 | | 10 781 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 284.00 | 786 531.00 | | 954 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 491 794.00 | | 14 613.00 | 14 491 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 661.00 | 14 487 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 765.00 | 57 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 896.00 | 14 316 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 316 844.00 | | 13 856.00 | 14 316 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 854.00 | | 757.00 | 112 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 436 687.00 | 357 556.00 | 18 661.00 | 9 436 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 096.00 | | 4 765.00 | 62 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 374 591.00 | 357 556.00 | 13 896.00 | 9 374 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 830.00 | | | 2 708 830.00 |
VB T. V. A. | 491 124.00 | | | 491 124.00 |
VC Groupe et associés | 153 519.00 | | | 153 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 065 725.00 | 2 065 725.00 | | 2 065 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 286.00 | | | 253 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 178.00 | 3 607 087.00 | 91.00 | 3 607 178.00 |
VW T.V.A. | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 221.00 | 2 378 221.00 | | 2 378 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 014.00 | 10 387.00 | | 20 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 982.00 | 47 994.00 | | 40 982.00 |
ST Autres comptes | 233 334.00 | 262 141.00 | | 233 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 595.00 | 12 570.00 | | 12 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 143 907.00 | 164 406.00 | | 143 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 014.00 | 10 387.00 | | 20 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 994 177.00 | 892 082.00 | | 994 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088 453.00 | 1 046 611.00 | | 1 088 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 818.00 | 487 111.00 | | 430 818.00 |