| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -2.00 | |
AN Terrains | 326 666.00 | 43 925.00 | 282 741.00 | 326 666.00 |
AP Constructions | 8 235 559.00 | 5 235 601.00 | 2 999 958.00 | 8 235 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590 844.00 | 4 427 596.00 | 1 163 249.00 | 5 590 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 750.00 | 184 781.00 | 7 969.00 | 192 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 831 910.00 | | 2 831 910.00 | 2 831 910.00 |
AX Avances et acomptes | 160 826.00 | | 160 826.00 | 160 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 510 926.00 | 9 949 234.00 | 7 561 692.00 | 17 510 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 205.00 | | 214 205.00 | 214 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 348.00 | | 2 977 348.00 | 2 977 348.00 |
BZ Autres créances | 797 954.00 | | 797 954.00 | 797 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 299 541.00 | | 3 299 541.00 | 3 299 541.00 |
CF Disponibilités | 200 396.00 | | 200 396.00 | 200 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 629.00 | | 258 629.00 | 258 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 760 275.00 | | 7 760 275.00 | 7 760 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 271 202.00 | 9 949 234.00 | 15 321 968.00 | 25 271 202.00 |
CU Autres participations | 111 724.00 | | 111 724.00 | 111 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 290.00 | 166 850.00 | | 165 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
DG Autres réserves | 7 285 024.00 | 7 200 670.00 | | 7 285 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 105.00 | 905 733.00 | | 1 116 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540 501.00 | 197 226.00 | | 540 501.00 |
DL TOTAL (I) | 9 298 423.00 | 8 661 981.00 | | 9 298 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 025.00 | | | 2 607 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 091.00 | 260 437.00 | | 289 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 901.00 | 134 749.00 | | 170 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 600.00 | 99 626.00 | | 156 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 929.00 | | | 587 929.00 |
EA Autres dettes | 2 035 533.00 | 2 021 635.00 | | 2 035 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 221.00 | | | 164 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 023 545.00 | 2 528 692.00 | | 6 023 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 321 968.00 | 11 190 673.00 | | 15 321 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 432.00 | 2 528 692.00 | | 3 915 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 765 776.00 | 6 800 435.00 | 11 566 211.00 | 4 765 776.00 |
FG Production vendue services | 830 906.00 | | 830 906.00 | 830 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 681.00 | 6 800 435.00 | 12 397 116.00 | 5 596 681.00 |
FM Production stockée | | | 56 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 480 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 069 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 793.00 | |
GE Autres charges | | | 10 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 490 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 199.00 | 9 248.00 | | 26 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 615 882.00 | 11 373 222.00 | | 12 615 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 499 777.00 | 10 467 489.00 | | 11 499 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 105.00 | 905 733.00 | | 1 116 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 581 546.00 | | 3 388 882.00 | 14 581 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 501.00 | 17 510 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 501.00 | 17 338 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 409 954.00 | | 3 388 102.00 | 14 409 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 260.00 | | 780.00 | 114 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 100 942.00 | 307 793.00 | 459 501.00 | 10 100 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 043 610.00 | 307 793.00 | 459 501.00 | 10 043 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 901.00 | 170 901.00 | | 170 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 929.00 | 587 929.00 | | 587 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 221.00 | 164 221.00 | | 164 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 348.00 | 2 977 348.00 | | 2 977 348.00 |
VB T. V. A. | 647 537.00 | 647 537.00 | | 647 537.00 |
VC Groupe et associés | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 606 737.00 | 498 624.00 | 1 870 407.00 | 2 606 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 035 533.00 | 2 035 533.00 | | 2 035 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 361.00 | | | 194 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 629.00 | 258 629.00 | | 258 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 022.00 | 4 033 931.00 | 91.00 | 4 034 022.00 |
VW T.V.A. | 86 865.00 | 86 865.00 | | 86 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 734 454.00 | 3 626 341.00 | 1 870 407.00 | 5 734 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | 11 088.00 | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 290.00 | 47 493.00 | | 41 290.00 |
ST Autres comptes | 273 619.00 | 238 872.00 | | 273 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 960.00 | 12 577.00 | | 9 960.00 |
YT Sous‐traitance | 200 424.00 | 153 133.00 | | 200 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 059.00 | 11 088.00 | | 7 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 681.00 | 936 966.00 | | 1 055 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 179 401.00 | 1 020 787.00 | | 1 179 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 293.00 | 452 075.00 | | 525 293.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |