| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
AN Terrains | 321 163.00 | 41 435.00 | 279 729.00 | 321 163.00 |
AP Constructions | 11 345 159.00 | 6 331 244.00 | 5 013 915.00 | 11 345 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492 483.00 | 4 619 409.00 | 873 074.00 | 5 492 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 481.00 | 137 617.00 | 11 864.00 | 149 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 480 607.00 | 11 187 036.00 | 6 293 570.00 | 17 480 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 891.00 | | 122 891.00 | 122 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 882.00 | | 2 676 882.00 | 2 676 882.00 |
BZ Autres créances | 495 811.00 | | 495 811.00 | 495 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 158 164.00 | | 4 158 164.00 | 4 158 164.00 |
CF Disponibilités | 155 960.00 | | 155 960.00 | 155 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 804.00 | | 254 804.00 | 254 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 905 083.00 | | 7 905 083.00 | 7 905 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 385 690.00 | 11 187 036.00 | 14 198 654.00 | 25 385 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 410.00 | 137 300.00 | | 134 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 916 488.00 | 52 681.00 | | 916 488.00 |
DG Autres réserves | 7 562 269.00 | 7 475 456.00 | | 7 562 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 293.00 | 670 131.00 | | 1 281 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 179.00 | 868 985.00 | | 5 179.00 |
DL TOTAL (I) | 10 072 541.00 | 9 377 455.00 | | 10 072 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 332.00 | 1 877 163.00 | | 1 410 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 557.00 | 278 774.00 | | 284 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 020.00 | 95 433.00 | | 82 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 586.00 | 131 453.00 | | 201 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 872.00 | | |
EA Autres dettes | 2 135 374.00 | 1 796 011.00 | | 2 135 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 126 113.00 | 4 293 137.00 | | 4 126 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 198 654.00 | 13 670 592.00 | | 14 198 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 349.00 | 2 882 956.00 | | 3 184 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 006 621.00 | | 11 006 621.00 | 11 006 621.00 |
FG Production vendue services | 834 348.00 | | 834 348.00 | 834 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 840 969.00 | | 11 840 969.00 | 11 840 969.00 |
FM Production stockée | | | -19 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 850 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 872 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 759.00 | |
GE Autres charges | | | 20 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 592 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 463.00 | 23 105.00 | | 14 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 140.00 | 35 847.00 | | 7 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 140.00 | 35 847.00 | | 7 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | 35 847.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 890 865.00 | 10 482 289.00 | | 11 890 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 609 571.00 | 9 812 158.00 | | 10 609 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 293.00 | 670 131.00 | | 1 281 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 488 957.00 | | 13 606.00 | 17 488 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 957.00 | 17 480 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 957.00 | 17 308 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 316 736.00 | | 13 507.00 | 17 316 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 890.00 | | 99.00 | 114 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 693 820.00 | 508 759.00 | 15 543.00 | 10 693 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 636 489.00 | 508 759.00 | 15 543.00 | 10 636 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 882.00 | 2 676 882.00 | | 2 676 882.00 |
VB T. V. A. | 351 986.00 | 351 986.00 | | 351 986.00 |
VC Groupe et associés | 143 825.00 | 143 825.00 | | 143 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 181.00 | 468 417.00 | 941 764.00 | 1 410 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 374.00 | 2 135 374.00 | | 2 135 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 781.00 | | | 466 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 804.00 | 254 804.00 | | 254 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 588.00 | 3 427 497.00 | 91.00 | 3 427 588.00 |
VW T.V.A. | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 557.00 | 2 899 792.00 | 941 764.00 | 3 841 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 918.00 | 15 713.00 | | 16 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 209.00 | 60 309.00 | | 65 209.00 |
ST Autres comptes | 364 853.00 | 282 130.00 | | 364 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 548.00 | 9 883.00 | | 10 548.00 |
YT Sous‐traitance | 141 454.00 | 156 246.00 | | 141 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 918.00 | 15 713.00 | | 16 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 144.00 | 845 066.00 | | 960 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 000 319.00 | 988 608.00 | | 1 000 319.00 |
ZE Dividendes | 583 317.00 | | | 583 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 063.00 | 508 569.00 | | 582 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |