| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
AN Terrains | 326 666.00 | 46 307.00 | 280 359.00 | 326 666.00 |
AP Constructions | 11 442 566.00 | 5 637 457.00 | 5 805 108.00 | 11 442 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 602 899.00 | 4 538 812.00 | 1 064 087.00 | 5 602 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 694.00 | 134 676.00 | 18 018.00 | 152 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 699 963.00 | 10 414 584.00 | 7 285 379.00 | 17 699 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 378.00 | | 157 378.00 | 157 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 418.00 | | 2 563 418.00 | 2 563 418.00 |
BZ Autres créances | 570 041.00 | | 570 041.00 | 570 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 468 657.00 | | 2 468 657.00 | 2 468 657.00 |
CF Disponibilités | 737 287.00 | | 737 287.00 | 737 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 503.00 | | 239 503.00 | 239 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 745 251.00 | | 6 745 251.00 | 6 745 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 445 214.00 | 10 414 584.00 | 14 030 630.00 | 24 445 214.00 |
CU Autres participations | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 770.00 | 165 290.00 | | 132 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 161.00 | 18 601.00 | | 20 161.00 |
DG Autres réserves | 7 430 060.00 | 7 285 024.00 | | 7 430 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 043.00 | 1 116 105.00 | | 722 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 602 597.00 | 540 501.00 | | 602 597.00 |
DL TOTAL (I) | 9 080 533.00 | 9 298 423.00 | | 9 080 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 363.00 | 2 607 025.00 | | 2 342 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 600.00 | 289 091.00 | | 270 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 688.00 | 170 901.00 | | 124 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 161.00 | 156 600.00 | | 101 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 642.00 | 587 929.00 | | 12 642.00 |
EA Autres dettes | 2 086 399.00 | 2 035 533.00 | | 2 086 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 950 097.00 | 6 023 545.00 | | 4 950 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 030 630.00 | 15 321 968.00 | | 14 030 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 136.00 | 3 915 432.00 | | 3 073 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 736 860.00 | 6 587 032.00 | 10 323 892.00 | 3 736 860.00 |
FG Production vendue services | 665 880.00 | | 665 880.00 | 665 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 740.00 | 6 587 032.00 | 10 989 772.00 | 4 402 740.00 |
FM Production stockée | | | -56 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 939 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 644 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 806.00 | |
GE Autres charges | | | 25 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 250 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 518.00 | 26 199.00 | | 6 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226.00 | 81 746.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 81 746.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | 81 746.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 984 158.00 | 12 615 882.00 | | 10 984 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 115.00 | 11 499 777.00 | | 10 262 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 043.00 | 1 116 105.00 | | 722 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 510 926.00 | | 3 449 649.00 | 17 510 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 114 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 207 007.00 | 53 606.00 | 17 699 963.00 | 3 207 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 007.00 | 53 456.00 | 17 527 741.00 | 3 207 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 338 555.00 | | 3 449 649.00 | 17 338 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 040.00 | | | 115 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 028 551.00 | | | 3 028 551.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 178 456.00 | | | 178 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949 234.00 | 518 806.00 | 53 456.00 | 9 949 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891 902.00 | 518 806.00 | 53 456.00 | 9 891 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 688.00 | 124 688.00 | | 124 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 418.00 | 2 563 418.00 | | 2 563 418.00 |
VB T. V. A. | 422 032.00 | 422 032.00 | | 422 032.00 |
VC Groupe et associés | 141 686.00 | 141 686.00 | | 141 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 342 113.00 | 465 151.00 | 1 876 962.00 | 2 342 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 086 399.00 | 2 086 399.00 | | 2 086 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 526.00 | | | 463 526.00 |
VP Divers | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 503.00 | 239 503.00 | | 239 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 053.00 | 3 372 962.00 | 91.00 | 3 373 053.00 |
VW T.V.A. | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 497.00 | 2 802 535.00 | 1 876 962.00 | 4 679 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 786.00 | 7 059.00 | | 11 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 021.00 | 41 290.00 | | 58 021.00 |
ST Autres comptes | 300 725.00 | 273 619.00 | | 300 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 329.00 | 9 960.00 | | 6 329.00 |
YT Sous‐traitance | 165 473.00 | 200 424.00 | | 165 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 786.00 | 7 059.00 | | 11 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 378.00 | 1 055 681.00 | | 833 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 178 342.00 | 1 179 401.00 | | 1 178 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 548.00 | 525 293.00 | | 530 548.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |