| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
AN Terrains | 321 163.00 | 41 316.00 | 279 848.00 | 321 163.00 |
AP Constructions | 11 345 159.00 | 5 933 290.00 | 5 411 868.00 | 11 345 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 502 043.00 | 4 528 697.00 | 973 345.00 | 5 502 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 371.00 | 133 185.00 | 15 186.00 | 148 371.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 488 957.00 | 10 693 820.00 | 6 795 137.00 | 17 488 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 219.00 | | 142 219.00 | 142 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 843.00 | | 2 238 843.00 | 2 238 843.00 |
BZ Autres créances | 458 580.00 | | 458 580.00 | 458 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 830 449.00 | | 2 830 449.00 | 2 830 449.00 |
CF Disponibilités | 948 625.00 | | 948 625.00 | 948 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 783.00 | | 246 783.00 | 246 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 455.00 | | 6 875 455.00 | 6 875 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 364 412.00 | 10 693 820.00 | 13 670 592.00 | 24 364 412.00 |
CU Autres participations | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 300.00 | 132 770.00 | | 137 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 681.00 | 20 161.00 | | 52 681.00 |
DG Autres réserves | 7 475 456.00 | 7 430 060.00 | | 7 475 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 131.00 | 722 043.00 | | 670 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 868 985.00 | 602 597.00 | | 868 985.00 |
DL TOTAL (I) | 9 377 455.00 | 9 080 533.00 | | 9 377 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 163.00 | 2 342 363.00 | | 1 877 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 774.00 | 270 600.00 | | 278 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 433.00 | 124 688.00 | | 95 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 453.00 | 101 161.00 | | 131 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 872.00 | 12 642.00 | | 9 872.00 |
EA Autres dettes | 1 796 011.00 | 2 086 399.00 | | 1 796 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 137.00 | 4 950 097.00 | | 4 293 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 670 592.00 | 14 030 630.00 | | 13 670 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 956.00 | 3 073 136.00 | | 2 882 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 833 889.00 | | 9 833 889.00 | 9 833 889.00 |
FG Production vendue services | 583 212.00 | | 583 212.00 | 583 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 417 101.00 | | 10 417 101.00 | 10 417 101.00 |
FM Production stockée | | | -15 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 425 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 190 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 331.00 | |
GE Autres charges | | | 29 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 800 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 105.00 | 6 518.00 | | 23 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 847.00 | 1 226.00 | | 35 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 847.00 | 1 226.00 | | 35 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 847.00 | 1 076.00 | | 35 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 482 289.00 | 10 984 158.00 | | 10 482 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 812 158.00 | 10 262 115.00 | | 9 812 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 131.00 | 722 043.00 | | 670 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 699 963.00 | | 25 005.00 | 17 699 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 917.00 | 233 094.00 | 17 488 957.00 | 2 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 233 094.00 | 17 316 736.00 | 2 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 527 741.00 | | 25 005.00 | 17 527 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 414 584.00 | 512 331.00 | 233 094.00 | 10 414 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 357 252.00 | 512 331.00 | 233 094.00 | 10 357 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796 011.00 | 1 796 011.00 | | 1 796 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 843.00 | 2 238 843.00 | | 2 238 843.00 |
VB T. V. A. | 326 956.00 | 326 956.00 | | 326 956.00 |
VC Groupe et associés | 129 095.00 | 129 095.00 | | 129 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 962.00 | 466 781.00 | 1 410 181.00 | 1 876 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 151.00 | | | 465 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 783.00 | 246 783.00 | | 246 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 297.00 | 2 944 206.00 | 91.00 | 2 944 297.00 |
VW T.V.A. | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 364.00 | 2 604 183.00 | 1 410 181.00 | 4 014 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 713.00 | 11 786.00 | | 15 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 309.00 | 58 021.00 | | 60 309.00 |
ST Autres comptes | 282 130.00 | 300 725.00 | | 282 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 883.00 | 6 329.00 | | 9 883.00 |
YT Sous‐traitance | 156 246.00 | 165 473.00 | | 156 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 713.00 | 11 786.00 | | 15 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 066.00 | 833 378.00 | | 845 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 988 608.00 | 1 178 342.00 | | 988 608.00 |
ZE Dividendes | 644 128.00 | | | 644 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 569.00 | 530 548.00 | | 508 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |