| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 216.00 | 14 884.00 | 1 332.00 | 16 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038.00 | 1 574.00 | 464.00 | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 218.00 | 130 048.00 | 51 170.00 | 181 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 191.00 | 146 507.00 | 73 685.00 | 220 191.00 |
BP En cours de production de services | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
BT Marchandises | 99 826.00 | | 99 826.00 | 99 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 742.00 | 12 391.00 | 716 352.00 | 728 742.00 |
BZ Autres créances | 99 664.00 | | 99 664.00 | 99 664.00 |
CF Disponibilités | 272 461.00 | | 272 461.00 | 272 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 829.00 | | 1 493 829.00 | 1 493 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 020.00 | 146 507.00 | 1 567 514.00 | 1 714 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 346 111.00 | 335 771.00 | | 346 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 179.00 | 10 340.00 | | -201 179.00 |
DL TOTAL (I) | 201 032.00 | 402 211.00 | | 201 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 452.00 | 28 398.00 | | 102 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 15 414.00 | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 587.00 | 517 841.00 | | 675 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 522.00 | 352 273.00 | | 335 522.00 |
EA Autres dettes | 10 713.00 | 23 610.00 | | 10 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 283.00 | 38 290.00 | | 51 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 482.00 | 1 921 471.00 | | 1 366 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 514.00 | 2 333 682.00 | | 1 567 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 066.00 | 1 285 360.00 | | 789 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FG Production vendue services | 3 720 712.00 | | 3 720 712.00 | 3 720 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 712.00 | | 3 803 712.00 | 3 803 712.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 10 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 225.00 | | | 243 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 433.00 | 7 906.00 | | 9 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593.00 | 5 000.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 026.00 | 12 906.00 | | 10 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 551.00 | -12 906.00 | | 15 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 3 324.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 728.00 | 4 984 352.00 | | 3 838 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 907.00 | 4 974 011.00 | | 4 039 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 179.00 | 10 340.00 | | -201 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 287.00 | | 8 214.00 | 235 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 310.00 | 220 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 310.00 | 183 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 572.00 | | 1 644.00 | 14 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 996.00 | | 6 570.00 | 199 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 972.00 | 15 845.00 | 23 310.00 | 153 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 436.00 | 448.00 | | 14 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 536.00 | 15 396.00 | 23 310.00 | 139 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 886.00 | 854 886.00 | | 854 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
UX Autres créances clients | 836 730.00 | | | 836 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VB T. V. A. | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 452.00 | 21 330.00 | 81 122.00 | 102 452.00 |
VI Groupe et associés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VP Divers | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 777.00 | 1 014 073.00 | 20 704.00 | 1 034 777.00 |
VW T.V.A. | 282 907.00 | 282 907.00 | | 282 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 482.00 | 1 285 360.00 | 81 122.00 | 1 366 482.00 |