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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 889.00 | 29 134.00 | 6 755.00 | 35 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 528.00 | 12 737.00 | 14 791.00 | 27 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 639.00 | 294 577.00 | 186 062.00 | 480 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 382.00 | 336 448.00 | 216 934.00 | 553 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BP En cours de production de services | 268 115.00 | | 268 115.00 | 268 115.00 |
BT Marchandises | 119 650.00 | 10 000.00 | 109 650.00 | 119 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 851.00 | 5 876.00 | 588 975.00 | 594 851.00 |
BZ Autres créances | 409 556.00 | | 409 556.00 | 409 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 162 596.00 | | 2 162 596.00 | 2 162 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 614.00 | 15 876.00 | 3 858 738.00 | 3 874 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 996.00 | 352 324.00 | 4 075 672.00 | 4 427 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 614 953.00 | 550 441.00 | | 614 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 888.00 | 214 512.00 | | 214 888.00 |
DL TOTAL (I) | 885 941.00 | 821 053.00 | | 885 941.00 |
DP Provisions pour risques | 319 613.00 | 132 497.00 | | 319 613.00 |
DQ Provisions pour charges | | 66 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 319 613.00 | 199 337.00 | | 319 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 740.00 | 131 240.00 | | 177 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 3 459.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 330.00 | 1 482 896.00 | | 1 736 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 153.00 | 716 299.00 | | 793 153.00 |
EA Autres dettes | 31 222.00 | 26 426.00 | | 31 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 652.00 | | | 127 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 117.00 | 2 360 320.00 | | 2 870 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 671.00 | 3 380 709.00 | | 4 075 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
FG Production vendue services | 8 134 649.00 | | 8 134 649.00 | 8 134 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 230 592.00 | | 8 230 592.00 | 8 230 592.00 |
FM Production stockée | | | 12 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 273 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 918 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 861 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | 6 798.00 | | 4 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 243.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 537.00 | 9 472.00 | | 103 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 256.00 | 23 513.00 | | 108 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | 18 383.00 | | 4 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 263.00 | 57 800.00 | | 227 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 588.00 | 82 663.00 | | 231 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 332.00 | -59 150.00 | | -123 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 964.00 | 66 709.00 | | 70 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 187.00 | 6 655 531.00 | | 8 384 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 299.00 | 6 441 019.00 | | 8 169 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 888.00 | 214 512.00 | | 214 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 276.00 | | 93 801.00 | 474 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 696.00 | 553 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 696.00 | 511 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 389.00 | | 4 500.00 | 31 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 183.00 | | 89 301.00 | 437 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 869.00 | 70 274.00 | 14 696.00 | 280 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 526.00 | 4 608.00 | | 24 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 343.00 | 65 667.00 | 14 696.00 | 256 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 199 337.00 | 223 813.00 | 103 537.00 | 199 337.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 337.00 | 223 813.00 | 103 537.00 | 199 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 321.00 | 3 368.00 | 813.00 | 3 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 321.00 | 8 368.00 | 813.00 | 8 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 658.00 | 232 181.00 | 104 350.00 | 207 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 330.00 | 1 736 330.00 | | 1 736 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 587 457.00 | 587 457.00 | | 587 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
VB T. V. A. | 387 365.00 | 387 365.00 | | 387 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 740.00 | 53 766.00 | 123 974.00 | 177 740.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 636.00 | 1 126 539.00 | 13 097.00 | 1 139 636.00 |
VW T.V.A. | 608 111.00 | 608 111.00 | | 608 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 118.00 | 2 746 144.00 | 123 974.00 | 2 870 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |