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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 764.00 | 37 535.00 | 4 229.00 | 41 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 466.00 | 21 299.00 | 4 167.00 | 25 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 694.00 | 337 198.00 | 216 496.00 | 553 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 628.00 | 396 032.00 | 230 596.00 | 626 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BP En cours de production de services | 315 928.00 | | 315 928.00 | 315 928.00 |
BT Marchandises | 521 633.00 | 20 000.00 | 501 633.00 | 521 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 389.00 | 5 439.00 | 802 951.00 | 808 389.00 |
BZ Autres créances | 531 216.00 | | 531 216.00 | 531 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 502 963.00 | | 1 502 963.00 | 1 502 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 313.00 | | 327 313.00 | 327 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 204.00 | 25 439.00 | 4 158 765.00 | 4 184 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 832.00 | 421 470.00 | 4 389 361.00 | 4 810 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 679 841.00 | 614 953.00 | | 679 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 424.00 | 214 888.00 | | 178 424.00 |
DL TOTAL (I) | 914 364.00 | 885 941.00 | | 914 364.00 |
DP Provisions pour risques | 341 816.00 | 319 613.00 | | 341 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 816.00 | 319 613.00 | | 341 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 290.00 | 177 740.00 | | 165 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 4 020.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 656.00 | 1 736 330.00 | | 2 047 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 761.00 | 793 153.00 | | 829 761.00 |
EA Autres dettes | 85 982.00 | 31 222.00 | | 85 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 133 181.00 | 2 870 118.00 | | 3 133 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 361.00 | 4 075 672.00 | | 4 389 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 186 327.00 | | 9 186 327.00 | 9 186 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 186 327.00 | | 9 186 327.00 | 9 186 327.00 |
FM Production stockée | | | 47 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 260 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 039 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 275.00 | 108 256.00 | | 129 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 960.00 | 231 588.00 | | 116 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 315.00 | -123 332.00 | | 12 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 970.00 | 70 964.00 | | 53 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 804.00 | 8 384 187.00 | | 9 394 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 216 380.00 | 8 169 299.00 | | 9 216 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 424.00 | 214 888.00 | | 178 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 381.00 | | 179 175.00 | 553 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 928.00 | 626 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 928.00 | 579 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 889.00 | | 5 875.00 | 35 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 788.00 | | 173 300.00 | 511 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 3 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 448.00 | 76 249.00 | 16 665.00 | 336 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 134.00 | 8 401.00 | | 29 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 314.00 | 67 849.00 | 16 665.00 | 307 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 613.00 | 25 203.00 | 3 000.00 | 319 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 876.00 | | 437.00 | 5 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 876.00 | 10 000.00 | 437.00 | 15 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 489.00 | 35 203.00 | 3 437.00 | 335 489.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 203.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 656.00 | 2 047 656.00 | | 2 047 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 801 696.00 | 801 696.00 | | 801 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
VB T. V. A. | 485 858.00 | 485 858.00 | | 485 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 290.00 | 54 053.00 | 111 237.00 | 165 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 313.00 | 327 313.00 | | 327 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 622.00 | 1 660 225.00 | 12 397.00 | 1 672 622.00 |
VW T.V.A. | 666 285.00 | 666 285.00 | | 666 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 181.00 | 3 021 944.00 | 111 237.00 | 3 133 181.00 |