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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 389.00 | 15 330.00 | 16 059.00 | 31 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552.00 | 2 049.00 | 2 503.00 | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 554.00 | 168 435.00 | 89 119.00 | 257 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 598.00 | 185 814.00 | 125 784.00 | 311 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BP En cours de production de services | 69 826.00 | | 69 826.00 | 69 826.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 690.00 | 14 785.00 | 485 905.00 | 500 690.00 |
BZ Autres créances | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
CF Disponibilités | 1 497 999.00 | | 1 497 999.00 | 1 497 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 613.00 | | 189 613.00 | 189 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 764.00 | 19 785.00 | 2 359 980.00 | 2 379 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 363.00 | 205 599.00 | 2 485 764.00 | 2 691 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 408 828.00 | 269 565.00 | | 408 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 486.00 | 139 263.00 | | 171 486.00 |
DL TOTAL (I) | 636 414.00 | 464 928.00 | | 636 414.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 13 500.00 | | 23 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 13 500.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 957.00 | 41 715.00 | | 67 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 292.00 | 65 808.00 | | 56 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 857.00 | 893 130.00 | | 1 336 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 850.00 | 324 142.00 | | 353 850.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 16 152.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 849.00 | 1 340 948.00 | | 1 815 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 764.00 | 1 819 376.00 | | 2 485 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 804 348.00 | | 5 804 348.00 | 5 804 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 348.00 | | 5 804 348.00 | 5 804 348.00 |
FM Production stockée | | | 9 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | 12 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | 11 811.00 | | 4 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 730.00 | 11 811.00 | | 4 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 094.00 | 73 131.00 | | 66 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 408.00 | 79 148.00 | | 89 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 679.00 | -67 337.00 | | -84 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 852.00 | 7 794.00 | | 62 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 960.00 | 3 920 300.00 | | 5 864 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 473.00 | 3 781 037.00 | | 5 693 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 486.00 | 139 263.00 | | 171 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 338.00 | | 75 127.00 | 244 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 866.00 | 311 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 866.00 | 262 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 389.00 | | 5 000.00 | 26 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 345.00 | | 59 627.00 | 210 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 604.00 | | 10 500.00 | 7 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 016.00 | 26 351.00 | 4 552.00 | 164 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 602.00 | 5 728.00 | | 9 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 414.00 | 20 623.00 | 4 552.00 | 154 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 20 000.00 | | 13 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 660.00 | 2 394.00 | 12 269.00 | 24 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 660.00 | 7 394.00 | 12 269.00 | 24 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 160.00 | 27 394.00 | 12 269.00 | 38 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 394.00 | 12 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 857.00 | 1 336 857.00 | | 1 336 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
UX Autres créances clients | 482 622.00 | 482 622.00 | | 482 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
VB T. V. A. | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 957.00 | 31 411.00 | 36 546.00 | 67 957.00 |
VI Groupe et associés | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VP Divers | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 613.00 | 189 613.00 | | 189 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 849.00 | 1 779 303.00 | 36 546.00 | 1 815 849.00 |
VW T.V.A. | 221 329.00 | 221 329.00 | | 221 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |