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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 389.00 | 20 110.00 | 11 279.00 | 31 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 581.00 | 4 241.00 | 15 340.00 | 19 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 643.00 | 197 646.00 | 208 997.00 | 406 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 316.00 | 221 997.00 | 241 319.00 | 463 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BP En cours de production de services | 239 782.00 | | 239 782.00 | 239 782.00 |
BT Marchandises | 64 500.00 | 5 000.00 | 59 500.00 | 64 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 560.00 | 10 164.00 | 459 396.00 | 469 560.00 |
BZ Autres créances | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
CF Disponibilités | 1 543 532.00 | | 1 543 532.00 | 1 543 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 352.00 | 15 164.00 | 2 506 187.00 | 2 521 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 668.00 | 237 161.00 | 2 747 507.00 | 2 984 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 480 314.00 | 408 828.00 | | 480 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 127.00 | 171 486.00 | | 220 127.00 |
DL TOTAL (I) | 756 541.00 | 636 414.00 | | 756 541.00 |
DP Provisions pour risques | 85 169.00 | 23 500.00 | | 85 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 840.00 | 10 000.00 | | 65 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 009.00 | 33 500.00 | | 151 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 334.00 | 67 957.00 | | 149 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 321.00 | 56 292.00 | | 103 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 330.00 | 1 336 857.00 | | 1 204 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 208.00 | 353 850.00 | | 373 208.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 957.00 | 1 815 849.00 | | 1 839 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 507.00 | 2 485 764.00 | | 2 747 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 518 437.00 | | 5 518 437.00 | 5 518 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 437.00 | | 5 518 437.00 | 5 518 437.00 |
FM Production stockée | | | 169 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 332.00 | 4 730.00 | | 22 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 332.00 | 4 730.00 | | 41 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 374.00 | 66 094.00 | | 8 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 509.00 | 23 314.00 | | 136 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 883.00 | 89 408.00 | | 144 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 551.00 | -84 679.00 | | -103 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 919.00 | 62 852.00 | | 72 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 634.00 | 5 864 960.00 | | 5 761 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 507.00 | 5 693 473.00 | | 5 541 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 127.00 | 171 486.00 | | 220 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 598.00 | | 166 125.00 | 311 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 407.00 | 463 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 426 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 106.00 | | 166 125.00 | 262 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 814.00 | 38 189.00 | 2 007.00 | 185 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 330.00 | 4 780.00 | | 15 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 484.00 | 33 409.00 | 2 007.00 | 170 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 136 509.00 | 19 000.00 | 33 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 785.00 | | 4 621.00 | 14 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 785.00 | | 4 621.00 | 19 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 285.00 | 136 509.00 | 23 621.00 | 53 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 509.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 330.00 | 1 204 330.00 | | 1 204 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 456 646.00 | 456 646.00 | | 456 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
VB T. V. A. | 95 787.00 | 95 787.00 | | 95 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 334.00 | 27 187.00 | 94 323.00 | 149 334.00 |
VI Groupe et associés | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 699.00 | | | 113 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 126.00 | 633 508.00 | 18 618.00 | 652 126.00 |
VW T.V.A. | 264 299.00 | 264 299.00 | | 264 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 957.00 | 1 717 810.00 | 94 323.00 | 1 839 957.00 |