| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 389.00 | 9 602.00 | 16 787.00 | 26 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552.00 | 688.00 | 3 864.00 | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 793.00 | 153 726.00 | 52 067.00 | 205 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 338.00 | 164 016.00 | 80 322.00 | 244 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BP En cours de production de services | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 517.00 | 24 660.00 | 457 858.00 | 482 517.00 |
BZ Autres créances | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 888 888.00 | | 888 888.00 | 888 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 858.00 | | 161 858.00 | 161 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 713.00 | 24 660.00 | 1 739 054.00 | 1 763 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 051.00 | 188 675.00 | 1 819 376.00 | 2 008 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 269 565.00 | 158 716.00 | | 269 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 263.00 | 110 848.00 | | 139 263.00 |
DL TOTAL (I) | 464 928.00 | 325 665.00 | | 464 928.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 715.00 | 61 699.00 | | 41 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 808.00 | 768.00 | | 65 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 130.00 | 675 587.00 | | 893 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 142.00 | 291 618.00 | | 324 142.00 |
EA Autres dettes | 16 152.00 | 16 806.00 | | 16 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 948.00 | 1 046 478.00 | | 1 340 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 376.00 | 1 385 643.00 | | 1 819 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 917 895.00 | | 3 917 895.00 | 3 917 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 895.00 | | 3 917 895.00 | 3 917 895.00 |
FM Production stockée | | | -26 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 269.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 811.00 | 2 510.00 | | 11 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 811.00 | 2 510.00 | | 11 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 131.00 | 24 702.00 | | 73 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 018.00 | 3 928.00 | | 6 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 148.00 | 42 130.00 | | 79 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 337.00 | -39 620.00 | | -67 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 300.00 | 3 713 061.00 | | 3 920 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 037.00 | 3 602 213.00 | | 3 781 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 263.00 | 110 848.00 | | 139 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 805.00 | 9 589.00 | | 19 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 601.00 | | 28 424.00 | 233 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 688.00 | 244 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 688.00 | 210 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 309.00 | | 17 080.00 | 9 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 589.00 | | 10 444.00 | 217 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | 900.00 | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 644.00 | 18 042.00 | 11 670.00 | 157 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | 4 465.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 507.00 | 13 577.00 | 11 670.00 | 152 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 391.00 | 12 269.00 | | 12 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 391.00 | 12 269.00 | | 12 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 891.00 | 12 269.00 | | 25 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 130.00 | 893 130.00 | | 893 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
UX Autres créances clients | 452 624.00 | | | 452 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
VB T. V. A. | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 715.00 | 20 561.00 | 21 155.00 | 41 715.00 |
VI Groupe et associés | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VP Divers | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 649.00 | 740 151.00 | 37 498.00 | 777 649.00 |
VW T.V.A. | 227 708.00 | 227 708.00 | | 227 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 948.00 | 1 319 793.00 | 21 155.00 | 1 340 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |