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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 389.00 | 24 526.00 | 6 863.00 | 31 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 9 245.00 | 11 944.00 | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 372.00 | 247 097.00 | 165 274.00 | 412 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 276.00 | 280 869.00 | 193 407.00 | 474 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BP En cours de production de services | 255 453.00 | | 255 453.00 | 255 453.00 |
BT Marchandises | 149 815.00 | 5 000.00 | 144 815.00 | 149 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 471.00 | 3 321.00 | 641 150.00 | 644 471.00 |
BZ Autres créances | 394 766.00 | | 394 766.00 | 394 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 431 963.00 | | 1 431 963.00 | 1 431 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 531.00 | | 157 531.00 | 157 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 623.00 | 8 321.00 | 3 187 303.00 | 3 195 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 899.00 | 289 190.00 | 3 380 709.00 | 3 669 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 550 441.00 | 480 314.00 | | 550 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 512.00 | 220 127.00 | | 214 512.00 |
DL TOTAL (I) | 821 053.00 | 756 541.00 | | 821 053.00 |
DP Provisions pour risques | 132 497.00 | 85 169.00 | | 132 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 840.00 | 65 840.00 | | 66 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 337.00 | 151 009.00 | | 199 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 240.00 | 149 334.00 | | 131 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | 103 321.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 896.00 | 1 204 330.00 | | 1 482 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 299.00 | 373 208.00 | | 716 299.00 |
EA Autres dettes | 26 426.00 | 892.00 | | 26 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 360 320.00 | 1 839 957.00 | | 2 360 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 709.00 | 2 747 507.00 | | 3 380 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 583 311.00 | | 6 583 311.00 | 6 583 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 583 311.00 | | 6 583 311.00 | 6 583 311.00 |
FM Production stockée | | | 15 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 798.00 | 22 332.00 | | 6 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 472.00 | 19 000.00 | | 9 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 513.00 | 41 332.00 | | 23 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 383.00 | 8 374.00 | | 18 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 800.00 | 136 509.00 | | 57 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 663.00 | 144 883.00 | | 82 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 150.00 | -103 551.00 | | -59 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 709.00 | 72 919.00 | | 66 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 531.00 | 5 761 634.00 | | 6 655 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 019.00 | 5 541 507.00 | | 6 441 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 512.00 | 220 127.00 | | 214 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 243.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 243.00 | 437 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 223.00 | | 18 203.00 | 426 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 997.00 | 59 636.00 | 763.00 | 221 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 110.00 | 4 416.00 | | 20 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 887.00 | 55 220.00 | 763.00 | 201 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 009.00 | 123 640.00 | 75 312.00 | 151 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 164.00 | | 6 844.00 | 10 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 164.00 | | 6 844.00 | 15 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 896.00 | 1 482 896.00 | | 1 482 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 639 819.00 | 639 819.00 | | 639 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 379 023.00 | 379 023.00 | | 379 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 240.00 | 25 525.00 | 87 104.00 | 131 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 531.00 | 157 531.00 | | 157 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 471.00 | 1 192 115.00 | 10 356.00 | 1 202 471.00 |
VW T.V.A. | 566 287.00 | 566 287.00 | | 566 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 320.00 | 2 254 605.00 | 87 104.00 | 2 360 320.00 |