| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 438.00 | 159 528.00 | 14 910.00 | 174 438.00 |
AH Fonds commercial | 4 698 964.00 | 93 172.00 | 4 605 792.00 | 4 698 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
AP Constructions | 267 587.00 | 232 145.00 | 35 443.00 | 267 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747 605.00 | 6 602 209.00 | 145 396.00 | 6 747 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 545.00 | 2 245 113.00 | 179 432.00 | 2 424 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 279.00 | | 136 279.00 | 136 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 251 061.00 | 9 437 011.00 | 5 814 050.00 | 15 251 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 476.00 | | 534 476.00 | 534 476.00 |
BT Marchandises | 2 045 024.00 | | 2 045 024.00 | 2 045 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 513 127.00 | 246 028.00 | 6 267 098.00 | 6 513 127.00 |
BZ Autres créances | 2 899 356.00 | 25 594.00 | 2 873 762.00 | 2 899 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 559 006.00 | | 3 559 006.00 | 3 559 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 746.00 | | 212 746.00 | 212 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 763 934.00 | 271 622.00 | 15 492 311.00 | 15 763 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 014 994.00 | 9 708 633.00 | 21 306 361.00 | 31 014 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
CU Autres participations | 231 317.00 | | 231 317.00 | 231 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 922 400.00 | 1 922 400.00 | | 1 922 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899.00 | 2 481 899.00 | | 2 481 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
DG Autres réserves | 270 445.00 | 270 445.00 | | 270 445.00 |
DH Report à nouveau | -7 643.00 | -1 255 254.00 | | -7 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 044.00 | 1 247 611.00 | | 534 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 251 333.00 | 4 717 289.00 | | 5 251 333.00 |
DP Provisions pour risques | 120 861.00 | | | 120 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 861.00 | | | 120 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 479.00 | 171 956.00 | | 132 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 610.00 | 2 750 484.00 | | 3 320 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 184.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 667.00 | 10 106 490.00 | | 9 270 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 031.00 | 3 268 558.00 | | 2 587 031.00 |
EA Autres dettes | 544 472.00 | 588 044.00 | | 544 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 658.00 | 63 830.00 | | 75 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 934 167.00 | 16 949 546.00 | | 15 934 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 306 361.00 | 21 666 834.00 | | 21 306 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 889 167.00 | 16 844 546.00 | | 15 889 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 665.00 | 6 459.00 | | 25 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 985 928.00 | | 36 985 928.00 | 36 985 928.00 |
FG Production vendue services | 3 747 336.00 | | 3 747 336.00 | 3 747 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 733 264.00 | | 40 733 264.00 | 40 733 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 909 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 932 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 571 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 050 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 239 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094 436.00 | 1 394 803.00 | | 1 094 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | 21.00 | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 782.00 | 14 519.00 | | 35 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 782.00 | 14 749.00 | | 35 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 228.00 | 179 179.00 | | 33 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | 535.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 374.00 | 179 713.00 | | 34 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | -164 964.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 710.00 | 69 744.00 | | 116 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 951 229.00 | 37 775 635.00 | | 41 951 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 417 186.00 | 36 528 024.00 | | 41 417 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 044.00 | 1 247 611.00 | | 534 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 555 462.00 | 2 215 420.00 | | 1 555 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 982 167.00 | | 297 895.00 | 14 982 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 833 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 001.00 | 15 251 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 650.00 | 4 978 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 801.00 | 9 439 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 973 044.00 | | 15 853.00 | 4 973 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 375 967.00 | | 78 572.00 | 9 375 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 156.00 | | 203 470.00 | 633 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074 630.00 | 293 513.00 | 24 305.00 | 9 074 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 278.00 | 3 745.00 | 10 650.00 | 271 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803 353.00 | 289 768.00 | 13 655.00 | 8 803 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 174.00 | 14 313.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
6T Sur comptes clients | 157 258.00 | 125 898.00 | 37 128.00 | 157 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 944.00 | | 1 350.00 | 26 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 374.00 | 125 898.00 | 38 478.00 | 277 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 374.00 | 261 072.00 | 52 791.00 | 277 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 072.00 | 52 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 667.00 | 9 270 667.00 | | 9 270 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 065.00 | 626 065.00 | | 626 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 537.00 | 742 537.00 | | 742 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 472.00 | 544 472.00 | | 544 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
UX Autres créances clients | 6 223 154.00 | | | 6 223 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 973.00 | | | 289 973.00 |
VB T. V. A. | 1 279 675.00 | | | 1 279 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 862.00 | | | 1 060 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 316 456.00 | 3 316 456.00 | | 3 316 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VP Divers | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 517.00 | | | 369 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 746.00 | | | 212 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 226 507.00 | 10 090 228.00 | 136 279.00 | 10 226 507.00 |
VW T.V.A. | 1 169 963.00 | 1 169 963.00 | | 1 169 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 930 917.00 | 15 930 917.00 | | 15 930 917.00 |