| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 801.00 | 175 281.00 | 520.00 | 175 801.00 |
AH Fonds commercial | 4 698 964.00 | 93 172.00 | 4 605 792.00 | 4 698 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
AP Constructions | 267 587.00 | 247 701.00 | 19 886.00 | 267 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669 867.00 | 5 553 339.00 | 116 528.00 | 5 669 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 752.00 | 2 150 093.00 | 78 660.00 | 2 228 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 744 001.00 | 8 324 432.00 | 5 419 569.00 | 13 744 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 754.00 | | 432 754.00 | 432 754.00 |
BT Marchandises | 1 436 028.00 | | 1 436 028.00 | 1 436 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 732.00 | 340 775.00 | 3 051 957.00 | 3 392 732.00 |
BZ Autres créances | 7 260 981.00 | 22 065.00 | 7 238 915.00 | 7 260 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 366 050.00 | | 3 366 050.00 | 3 366 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 062.00 | | 84 062.00 | 84 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 972 807.00 | 362 840.00 | 15 609 967.00 | 15 972 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 716 808.00 | 8 687 272.00 | 21 029 536.00 | 29 716 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 922 400.00 | 1 922 400.00 | | 1 922 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899.00 | 2 481 899.00 | | 2 481 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 158.00 | 156 612.00 | | 184 158.00 |
DG Autres réserves | 2 808 243.00 | 2 284 870.00 | | 2 808 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 697.00 | 550 919.00 | | -62 697.00 |
DL TOTAL (I) | 7 334 003.00 | 7 396 700.00 | | 7 334 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 769.00 | 209 356.00 | | 949 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 594.00 | 7 914 885.00 | | 5 658 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 516.00 | 1 975 384.00 | | 1 719 516.00 |
EA Autres dettes | 276 836.00 | 361 259.00 | | 276 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 818.00 | 88 988.00 | | 90 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 695 532.00 | 10 549 873.00 | | 13 695 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 029 536.00 | 17 946 573.00 | | 21 029 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 017 332.00 | 10 547 018.00 | | 9 017 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 977 024.00 | | 28 977 024.00 | 28 977 024.00 |
FG Production vendue services | 1 973 987.00 | | 1 973 987.00 | 1 973 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 951 011.00 | | 30 951 011.00 | 30 951 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 740 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 517 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 772 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 211 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 15 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 665 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567 757.00 | 686 209.00 | | 567 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | 109.00 | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 751.00 | 1 511.00 | | 48 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 285 185.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 334.00 | 286 696.00 | | 51 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 516.00 | 161 237.00 | | 199 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 516.00 | 431 776.00 | | 199 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 182.00 | -145 080.00 | | -148 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416.00 | 41 027.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 803 543.00 | 39 449 307.00 | | 31 803 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 866 240.00 | 38 898 388.00 | | 31 866 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 697.00 | 550 919.00 | | -62 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 711 241.00 | 2 153 275.00 | | 1 711 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 716 804.00 | | 35 813.00 | 13 716 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 823.00 | 598 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 616.00 | 13 744 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 8 166 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979 611.00 | | | 4 979 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156 786.00 | | 10 213.00 | 8 156 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 407.00 | | 25 600.00 | 580 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 147 227.00 | 84 826.00 | 793.00 | 8 147 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 633.00 | 493.00 | | 279 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 867 593.00 | 84 333.00 | 793.00 | 7 867 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
6T Sur comptes clients | 439 778.00 | 44 365.00 | 143 368.00 | 439 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 965.00 | 1 100.00 | | 20 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 916.00 | 45 465.00 | 143 368.00 | 553 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 916.00 | 45 465.00 | 143 368.00 | 553 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 465.00 | 143 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 594.00 | 5 658 594.00 | | 5 658 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 959.00 | 604 959.00 | | 604 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 382.00 | 618 382.00 | | 618 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 836.00 | 276 836.00 | | 276 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 012 835.00 | 3 012 835.00 | | 3 012 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 896.00 | 379 896.00 | | 379 896.00 |
VB T. V. A. | 869 659.00 | 869 659.00 | | 869 659.00 |
VC Groupe et associés | 5 875 133.00 | 5 875 133.00 | | 5 875 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 321 800.00 | 3 989 683.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 946 914.00 | 946 914.00 | | 946 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 139 998.00 | 139 998.00 | | 139 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 434.00 | 324 434.00 | | 324 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 326 228.00 | 10 737 774.00 | 588 454.00 | 11 326 228.00 |
VW T.V.A. | 454 467.00 | 454 467.00 | | 454 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 695 532.00 | 9 017 332.00 | 3 989 683.00 | 13 695 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |