| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 801.00 | 175 578.00 | 223.00 | 175 801.00 |
AH Fonds commercial | 4 698 964.00 | 93 172.00 | 4 605 792.00 | 4 698 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
AP Constructions | 267 587.00 | 249 974.00 | 17 613.00 | 267 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 685 042.00 | 5 597 671.00 | 87 371.00 | 5 685 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 174.00 | 2 171 958.00 | 60 216.00 | 2 232 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 872 580.00 | 8 393 198.00 | 5 479 382.00 | 13 872 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 829.00 | | 390 829.00 | 390 829.00 |
BT Marchandises | 1 293 600.00 | | 1 293 600.00 | 1 293 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 401.00 | 426 404.00 | 3 197 997.00 | 3 624 401.00 |
BZ Autres créances | 7 267 018.00 | 22 065.00 | 7 244 952.00 | 7 267 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 211 961.00 | | 3 211 961.00 | 3 211 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 623.00 | | 247 623.00 | 247 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 047 462.00 | 448 469.00 | 15 598 993.00 | 16 047 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 920 042.00 | 8 841 667.00 | 21 078 375.00 | 29 920 042.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 922 400.00 | 1 922 400.00 | | 1 922 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899.00 | 2 481 899.00 | | 2 481 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 158.00 | 184 158.00 | | 184 158.00 |
DG Autres réserves | 2 745 546.00 | 2 808 243.00 | | 2 745 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 938.00 | -62 697.00 | | 16 938.00 |
DL TOTAL (I) | 7 350 941.00 | 7 334 003.00 | | 7 350 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055 187.00 | 5 000 000.00 | | 5 055 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 996.00 | 949 769.00 | | 97 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 382.00 | 5 658 594.00 | | 6 732 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 299.00 | 1 719 516.00 | | 1 500 299.00 |
EA Autres dettes | 265 336.00 | 276 836.00 | | 265 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 234.00 | 90 818.00 | | 76 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 727 433.00 | 13 695 532.00 | | 13 727 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 078 374.00 | 21 029 536.00 | | 21 078 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 180 041.00 | 15 025.00 | 25 195 066.00 | 25 180 041.00 |
FG Production vendue services | 1 850 841.00 | | 1 850 841.00 | 1 850 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 030 882.00 | 15 025.00 | 27 045 907.00 | 27 030 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 919 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 378 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 139 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 608 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 813 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 545.00 | 48 751.00 | | 36 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 853.00 | 2 583.00 | | 207 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 398.00 | 51 334.00 | | 244 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 078.00 | 199 516.00 | | 57 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 981.00 | | | 204 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 059.00 | 199 516.00 | | 262 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 661.00 | -148 182.00 | | -17 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 191 744.00 | 31 803 542.00 | | 28 191 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 174 806.00 | 31 866 240.00 | | 28 174 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 938.00 | -62 697.00 | | 16 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 744 001.00 | | 335 264.00 | 13 744 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 686.00 | 13 872 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 686.00 | 8 294 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979 611.00 | | | 4 979 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 166 207.00 | | 335 264.00 | 8 166 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 184.00 | | | 598 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 231 260.00 | 70 471.00 | 1 705.00 | 8 231 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 126.00 | 297.00 | | 280 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951 133.00 | 70 174.00 | 1 705.00 | 7 951 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
6T Sur comptes clients | 340 775.00 | 101 559.00 | 15 930.00 | 340 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 012.00 | 101 559.00 | 15 930.00 | 456 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 012.00 | 101 559.00 | 15 930.00 | 456 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 382.00 | 6 732 382.00 | | 6 732 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 731.00 | 510 731.00 | | 510 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 358.00 | 418 358.00 | | 418 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 336.00 | 265 336.00 | | 265 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 495.00 | 3 495 149.00 | | 3 149 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 4 593.00 | | 3 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 556.00 | 55 632.00 | | 32 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 906.00 | 906 474.00 | | 474 906.00 |
VB T. V. A. | 1 176 273.00 | 1 176 273.00 | | 1 176 273.00 |
VC Groupe et associés | 5 838 281.00 | 5 838 281.00 | | 5 838 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 055 187.00 | 61 957.00 | 4 993 230.00 | 5 055 187.00 |
VI Groupe et associés | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
VP Divers | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 114.00 | 114 715.00 | | 715 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 247.00 | 247 623.00 | | 623 247.00 |
VW T.V.A. | 531 413.00 | 531 413.00 | | 531 413.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |