| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 926.00 | 168 904.00 | 6 022.00 | 174 926.00 |
AH Fonds commercial | 4 698 964.00 | 93 172.00 | 4 605 792.00 | 4 698 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
AP Constructions | 267 587.00 | 242 236.00 | 25 351.00 | 267 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 832 534.00 | 5 591 628.00 | 240 907.00 | 5 832 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 887.00 | 2 102 449.00 | 144 438.00 | 2 246 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 113.00 | | 110 113.00 | 110 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 132 654.00 | 8 303 235.00 | 5 829 419.00 | 14 132 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 589.00 | | 475 589.00 | 475 589.00 |
BT Marchandises | 1 697 580.00 | | 1 697 580.00 | 1 697 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072 706.00 | 332 484.00 | 4 740 222.00 | 5 072 706.00 |
BZ Autres créances | 1 786 290.00 | 21 865.00 | 1 764 424.00 | 1 786 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 896 089.00 | | 2 896 089.00 | 2 896 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 753.00 | | 204 753.00 | 204 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 133 206.00 | 354 349.00 | 11 778 857.00 | 12 133 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 265 860.00 | 8 657 584.00 | 17 608 275.00 | 26 265 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
CU Autres participations | 231 317.00 | | 231 317.00 | 231 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 922 400.00 | 1 922 400.00 | | 1 922 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899.00 | 2 481 899.00 | | 2 481 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 076.00 | 76 889.00 | | 118 076.00 |
DG Autres réserves | 1 552 684.00 | 770 144.00 | | 1 552 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 722.00 | 823 728.00 | | 770 722.00 |
DL TOTAL (I) | 6 845 782.00 | 6 075 060.00 | | 6 845 782.00 |
DP Provisions pour risques | 6 518.00 | 108 861.00 | | 6 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 518.00 | 108 861.00 | | 6 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 234.00 | 2 982 811.00 | | 396 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807 095.00 | 8 215 518.00 | | 7 807 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 763.00 | 2 735 278.00 | | 2 123 763.00 |
EA Autres dettes | 347 969.00 | 470 871.00 | | 347 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 916.00 | 85 053.00 | | 80 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 755 976.00 | 14 535 538.00 | | 10 755 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 608 275.00 | 20 719 460.00 | | 17 608 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 753 121.00 | 1 453 553.00 | | 10 753 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 424 055.00 | 32 407.00 | 37 456 462.00 | 37 424 055.00 |
FG Production vendue services | 3 321 071.00 | | 3 321 071.00 | 3 321 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 745 126.00 | 32 407.00 | 40 777 533.00 | 40 745 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 721 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 544 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 348 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 680 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 661.00 | |
GE Autres charges | | | 18 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 605 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629 879.00 | 498 494.00 | | 629 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | 3 375.00 | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 323.00 | 4 143.00 | | -9 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 573.00 | 14 281.00 | | 19 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 18 425.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 446.00 | 70 590.00 | | 135 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 573.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 478.00 | 71 163.00 | | 135 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 228.00 | -52 738.00 | | -125 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 367.00 | 116 819.00 | | 14 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 559.00 | 326 296.00 | | 175 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 732 520.00 | 41 735 274.00 | | 41 732 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 961 798.00 | 40 911 547.00 | | 40 961 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 722.00 | 823 727.00 | | 770 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 636 233.00 | 1 357 654.00 | | 1 636 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 401 703.00 | | 175 858.00 | 15 401 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 200.00 | 806 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444 908.00 | 14 132 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 039.00 | 4 978 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405 668.00 | 8 347 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 986 462.00 | | 7 313.00 | 4 986 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 591 431.00 | | 161 246.00 | 9 591 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 810.00 | | 7 300.00 | 823 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 513 909.00 | 116 829.00 | 1 420 675.00 | 9 513 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 747.00 | 15 042.00 | 15 039.00 | 273 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240 162.00 | 101 787.00 | 1 405 636.00 | 9 240 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 861.00 | 11 661.00 | 114 004.00 | 108 861.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
6T Sur comptes clients | 343 506.00 | 80 784.00 | 91 806.00 | 343 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 125.00 | | 3 260.00 | 25 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 803.00 | 80 784.00 | 95 066.00 | 461 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 664.00 | 92 445.00 | 209 070.00 | 570 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 244.00 | 209 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807 095.00 | 7 807 095.00 | | 7 807 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 231.00 | 656 231.00 | | 656 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 267.00 | 685 267.00 | | 685 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 969.00 | 347 969.00 | | 347 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 113.00 | | 110 113.00 | 110 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 703 701.00 | 4 703 701.00 | | 4 703 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 005.00 | 369 005.00 | | 369 005.00 |
VB T. V. A. | 1 188 333.00 | 1 188 333.00 | | 1 188 333.00 |
VC Groupe et associés | 173 299.00 | 173 299.00 | | 173 299.00 |
VI Groupe et associés | 393 379.00 | 393 379.00 | | 393 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VP Divers | 175 441.00 | 175 441.00 | | 175 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 360.00 | 241 360.00 | | 241 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 753.00 | 204 753.00 | | 204 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 861.00 | 7 528 748.00 | 110 113.00 | 7 638 861.00 |
VW T.V.A. | 720 946.00 | 720 946.00 | | 720 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 755 976.00 | 10 753 121.00 | | 10 755 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |