| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 801.00 | 174 788.00 | 1 013.00 | 175 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 964.00 | 93 172.00 | 4 605 792.00 | 1 698 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
AP Constructions | 267 587.00 | 245 134.00 | 22 453.00 | 267 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 668 864.00 | 5 497 934.00 | 170 930.00 | 5 668 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 335.00 | 2 124 525.00 | 95 810.00 | 2 220 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 677.00 | | 105 677.00 | 105 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 716 804.00 | 8 240 399.00 | 5 476 405.00 | 13 716 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 027.00 | | 471 027.00 | 471 027.00 |
BT Marchandises | 1 559 403.00 | | 1 559 403.00 | 1 559 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 409 442.00 | 439 778.00 | 3 969 663.00 | 4 409 442.00 |
BZ Autres créances | 3 492 377.00 | 20 965.00 | 3 471 412.00 | 3 492 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 739 864.00 | | 2 739 864.00 | 2 739 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 598.00 | | 258 598.00 | 258 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 930 911.00 | 460 744.00 | 12 470 167.00 | 12 930 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 647 715.00 | 8 701 142.00 | 17 946 573.00 | 26 647 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 922 400.00 | 1 922 400.00 | | 1 922 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899.00 | 2 481 899.00 | | 2 481 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 612.00 | 118 076.00 | | 156 612.00 |
DG Autres réserves | 2 284 870.00 | 1 552 684.00 | | 2 284 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 919.00 | 770 722.00 | | 550 919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 396 700.00 | 6 845 782.00 | | 7 396 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 356.00 | 396 234.00 | | 209 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914 885.00 | 7 807 095.00 | | 7 914 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 384.00 | 2 123 763.00 | | 1 975 384.00 |
EA Autres dettes | 361 259.00 | 347 969.00 | | 361 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 988.00 | 80 916.00 | | 88 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 549 873.00 | 10 755 976.00 | | 10 549 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 946 573.00 | 17 608 275.00 | | 17 946 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 356.00 | | | 209 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 924 154.00 | | 35 924 154.00 | 35 924 154.00 |
FG Production vendue services | 2 458 730.00 | | 2 458 730.00 | 2 458 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 382 884.00 | | 38 382 884.00 | 38 382 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 160 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 667 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 207 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 482 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 677 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 229 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | -9 323.00 | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 185.00 | 13 573.00 | | 285 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 696.00 | 10 250.00 | | 286 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 237.00 | 135 446.00 | | 161 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 539.00 | 32.00 | | 270 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 776.00 | 135 478.00 | | 431 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 080.00 | -125 228.00 | | -145 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 027.00 | 14 367.00 | | 41 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 169.00 | 175 559.00 | | 195 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 449 307.00 | 41 732 520.00 | | 39 449 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 898 388.00 | 40 961 798.00 | | 38 898 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 919.00 | 770 722.00 | | 550 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 153 275.00 | 1 636 233.00 | | 2 153 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 132 654.00 | | 20 773.00 | 14 132 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 202.00 | 580 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 623.00 | 13 716 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 979 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 420.00 | 8 156 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978 736.00 | | 875.00 | 4 978 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 347 009.00 | | 17 198.00 | 8 347 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 910.00 | | 2 700.00 | 806 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210 063.00 | 96 112.00 | 158 948.00 | 8 210 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 750.00 | 5 884.00 | | 273 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 936 313.00 | 90 228.00 | 158 948.00 | 7 936 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
6T Sur comptes clients | 332 484.00 | 117 568.00 | 10 273.00 | 332 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 865.00 | 200.00 | 1 100.00 | 21 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 521.00 | 117 768.00 | 11 373.00 | 447 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 039.00 | 117 768.00 | 17 891.00 | 454 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 768.00 | 17 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914 885.00 | 7 914 885.00 | | 7 914 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 056.00 | 654 056.00 | | 654 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 158.00 | 585 158.00 | | 585 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 259.00 | 361 259.00 | | 361 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 677.00 | | 105 677.00 | 105 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 921 875.00 | 3 921 875.00 | | 3 921 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 567.00 | 487 567.00 | | 487 567.00 |
VB T. V. A. | 1 217 371.00 | 1 217 371.00 | | 1 217 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 493.00 | 1 822 493.00 | | 1 822 493.00 |
VI Groupe et associés | 206 501.00 | 206 501.00 | | 206 501.00 |
VP Divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 296.00 | 443 296.00 | | 443 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 598.00 | 258 598.00 | | 258 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 731 094.00 | 8 625 417.00 | 105 677.00 | 8 731 094.00 |
VW T.V.A. | 674 353.00 | 674 353.00 | | 674 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 549 873.00 | 10 547 018.00 | | 10 549 873.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |